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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 992.00 | 206 769.00 | 30 223.00 | 236 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 137.00 | 209 884.00 | 30 253.00 | 240 137.00 |
BT Marchandises | 159 353.00 | 1 649.00 | 157 704.00 | 159 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 844.00 | 240.00 | 260 603.00 | 260 844.00 |
BZ Autres créances | 9 612.00 | 637.00 | 8 975.00 | 9 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 528.00 | | 98 528.00 | 98 528.00 |
CF Disponibilités | 186 969.00 | | 186 969.00 | 186 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 582.00 | 2 527.00 | 713 055.00 | 715 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 720.00 | 212 411.00 | 743 308.00 | 955 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 800.00 | 334 000.00 | | 350 800.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 94.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 339.00 | 16 797.00 | | 21 339.00 |
DK Provisions réglementées | 3 134.00 | 3 398.00 | | 3 134.00 |
DL TOTAL (I) | 384 165.00 | 363 090.00 | | 384 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 135.00 | 3 560.00 | | 12 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 327.00 | 6 494.00 | | 14 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 214 337.00 | | 291 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 103.00 | 47 837.00 | | 41 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 143.00 | 272 229.00 | | 359 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 308.00 | 635 320.00 | | 743 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 987.00 | 272 229.00 | | 351 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 131.00 | | 17 506.00 | 234 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 240 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 238 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 601.00 | | 17 506.00 | 232 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 592.00 | 12 367.00 | 10 075.00 | 207 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 092.00 | 12 367.00 | 10 075.00 | 206 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 399.00 | | 264.00 | 3 399.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | 241.00 | 560.00 | 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 846.00 | 241.00 | 560.00 | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 245.00 | 241.00 | 824.00 | 6 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241.00 | 560.00 | |
UG ‐ Financières | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 576.00 | 291 576.00 | | 291 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 260 555.00 | | | 260 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | | | 289.00 |
VB T. V. A. | 486.00 | | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 136.00 | 4 979.00 | 7 157.00 | 12 136.00 |
VI Groupe et associés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VP Divers | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 761.00 | 270 761.00 | | 270 761.00 |
VW T.V.A. | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 144.00 | 351 987.00 | 7 157.00 | 359 144.00 |