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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 389.00 | 211 504.00 | 144 885.00 | 356 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 765.00 | 215 601.00 | 145 165.00 | 360 765.00 |
BT Marchandises | 182 437.00 | 1 649.00 | 180 788.00 | 182 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 235.00 | 3 220.00 | 354 015.00 | 357 235.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | 637.00 | 14 488.00 | 15 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 191 934.00 | | 191 934.00 | 191 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 136.00 | 5 506.00 | 845 630.00 | 851 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 901.00 | 221 107.00 | 990 794.00 | 1 211 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 469 800.00 | 409 800.00 | | 469 800.00 |
DH Report à nouveau | 243.00 | 86.00 | | 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 759.00 | 60 156.00 | | 49 759.00 |
DK Provisions réglementées | 10 289.00 | 16 345.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 538 890.00 | 495 188.00 | | 538 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 725.00 | 70 350.00 | | 77 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 093.00 | 821.00 | | 10 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 180.00 | 301 269.00 | | 303 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 907.00 | 78 638.00 | | 60 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 904.00 | 451 078.00 | | 451 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 794.00 | 946 267.00 | | 990 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 368.00 | 410 033.00 | | 410 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 705.00 | | 116 612.00 | 326 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 552.00 | 360 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 552.00 | 358 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 944.00 | | 116 612.00 | 323 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 733.00 | 57 967.00 | 44 100.00 | 201 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | 273.00 | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 524.00 | 57 695.00 | 44 100.00 | 199 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 345.00 | | 6 057.00 | 16 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 772.00 | 1 802.00 | 1 354.00 | 2 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 058.00 | 1 802.00 | 1 354.00 | 5 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 403.00 | 1 802.00 | 7 411.00 | 21 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 802.00 | 1 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 180.00 | 303 180.00 | | 303 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 667.00 | 36 131.00 | 41 536.00 | 77 667.00 |
VI Groupe et associés | 10 093.00 | 10 093.00 | 6.00 | 10 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 655.00 | | | 32 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 099.00 | 375 099.00 | | 375 099.00 |
VW T.V.A. | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 904.00 | 410 368.00 | 41 536.00 | 451 904.00 |