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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 621.00 | 2 156.00 | 2 465.00 | 4 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 125.00 | 725.00 | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 799.00 | 271 339.00 | 154 460.00 | 425 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 409.00 | 273 620.00 | 160 788.00 | 434 409.00 |
BT Marchandises | 262 851.00 | 1 649.00 | 261 202.00 | 262 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 752.00 | 3 220.00 | 331 532.00 | 334 752.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | 637.00 | 16 205.00 | 16 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 214 250.00 | | 214 250.00 | 214 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 402.00 | 5 506.00 | 939 896.00 | 945 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 811.00 | 279 127.00 | 1 100 684.00 | 1 379 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 800.00 | 469 800.00 | | 519 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 243.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 816.00 | 49 759.00 | | 24 816.00 |
DK Provisions réglementées | 5 524.00 | 10 289.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 558 942.00 | 538 890.00 | | 558 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 576.00 | 77 725.00 | | 86 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 423.00 | 10 093.00 | | 11 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 526.00 | 303 180.00 | | 387 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 969.00 | 60 907.00 | | 55 969.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 743.00 | 451 904.00 | | 541 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 684.00 | 990 794.00 | | 1 100 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 307.00 | 410 368.00 | | 501 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 765.00 | | 81 008.00 | 360 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 365.00 | 434 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 7 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 865.00 | 426 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 6 497.00 | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 004.00 | | 74 511.00 | 358 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 601.00 | 65 385.00 | 7 365.00 | 215 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 1 175.00 | 1 500.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 119.00 | 64 210.00 | 5 865.00 | 213 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 289.00 | | 4 764.00 | 10 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 795.00 | | 4 764.00 | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 526.00 | 387 526.00 | | 387 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 330 889.00 | 330 889.00 | | 330 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VB T. V. A. | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 536.00 | 46 101.00 | 40 435.00 | 86 536.00 |
VI Groupe et associés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 582.00 | 358 582.00 | | 358 582.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 743.00 | 501 307.00 | 40 435.00 | 541 743.00 |