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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 875.00 | 164 763.00 | 113 112.00 | 277 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 020.00 | 167 878.00 | 113 142.00 | 281 020.00 |
BT Marchandises | 154 526.00 | 1 649.00 | 152 877.00 | 154 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 252.00 | 2 242.00 | 276 010.00 | 278 252.00 |
BZ Autres créances | 5 444.00 | 637.00 | 4 806.00 | 5 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 414.00 | | 99 414.00 | 99 414.00 |
CF Disponibilités | 210 636.00 | | 210 636.00 | 210 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 598.00 | 4 528.00 | 744 070.00 | 748 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 618.00 | 172 406.00 | 857 212.00 | 1 029 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 372 200.00 | 350 800.00 | | 372 200.00 |
DH Report à nouveau | 31.00 | 92.00 | | 31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 656.00 | 21 339.00 | | 37 656.00 |
DK Provisions réglementées | 14 812.00 | 3 134.00 | | 14 812.00 |
DL TOTAL (I) | 433 498.00 | 384 165.00 | | 433 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 635.00 | 12 136.00 | | 76 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 14 328.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 291 576.00 | | 303 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 126.00 | 41 104.00 | | 43 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 714.00 | 359 144.00 | | 423 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 212.00 | 743 309.00 | | 857 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 268.00 | 351 987.00 | | 372 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 137.00 | | 115 336.00 | 240 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 453.00 | 281 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 453.00 | 279 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 607.00 | | 115 336.00 | 238 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 884.00 | 32 447.00 | 74 453.00 | 209 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 384.00 | 32 447.00 | 74 453.00 | 208 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 134.00 | 12 160.00 | 482.00 | 3 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 241.00 | 2 242.00 | 241.00 | 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 527.00 | 2 242.00 | 241.00 | 2 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 661.00 | 14 402.00 | 723.00 | 5 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 242.00 | 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 160.00 | 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 043.00 | 303 043.00 | | 303 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 275 562.00 | | | 275 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 624.00 | 25 178.00 | 51 446.00 | 76 624.00 |
VI Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | | | 743.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 053.00 | 284 053.00 | | 284 053.00 |
VW T.V.A. | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 714.00 | 372 268.00 | 51 446.00 | 423 714.00 |