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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 3 489.00 | 4 080.00 | 7 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 337.00 | 512.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 886.00 | 282 722.00 | 136 164.00 | 418 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 445.00 | 286 549.00 | 143 895.00 | 430 445.00 |
BT Marchandises | 247 763.00 | 1 649.00 | 246 114.00 | 247 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 261.00 | 3 219.00 | 365 041.00 | 368 261.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | 637.00 | 6 970.00 | 7 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 265 015.00 | | 265 015.00 | 265 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 843.00 | 5 506.00 | 1 004 337.00 | 1 009 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 289.00 | 292 055.00 | 1 148 233.00 | 1 440 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 544 600.00 | 519 800.00 | | 544 600.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 102.00 | 24 815.00 | | 56 102.00 |
DK Provisions réglementées | 760.00 | 5 524.00 | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 610 280.00 | 558 941.00 | | 610 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 481.00 | 86 575.00 | | 40 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 464.00 | 11 423.00 | | 20 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 881.00 | 387 526.00 | | 393 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 126.00 | 55 968.00 | | 83 126.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 537 953.00 | 541 742.00 | | 537 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 233.00 | 1 100 684.00 | | 1 148 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 804.00 | 541 742.00 | | 522 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 408.00 | | 94 891.00 | 434 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 854.00 | 430 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 854.00 | 419 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | 2 949.00 | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 649.00 | | 91 942.00 | 426 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 620.00 | 74 728.00 | 61 800.00 | 273 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 833.00 | 1 500.00 | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 464.00 | 71 895.00 | 60 300.00 | 271 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 524.00 | | 4 764.00 | 5 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | 4 764.00 | 11 030.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 881.00 | 393 881.00 | | 393 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 364 397.00 | 364 397.00 | | 364 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 481.00 | 25 332.00 | 15 148.00 | 40 481.00 |
VI Groupe et associés | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 345.00 | 377 345.00 | | 377 345.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 953.00 | 522 804.00 | 15 148.00 | 537 953.00 |