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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 209.00 | 273.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 329.00 | 197 909.00 | 124 420.00 | 322 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 705.00 | 201 733.00 | 124 972.00 | 326 705.00 |
BT Marchandises | 155 245.00 | 1 649.00 | 153 596.00 | 155 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 399.00 | 2 772.00 | 286 627.00 | 289 399.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | 637.00 | 4 513.00 | 5 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 274 483.00 | | 274 483.00 | 274 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 353.00 | 5 058.00 | 821 294.00 | 826 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 058.00 | 206 791.00 | 946 267.00 | 1 153 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 800.00 | 372 200.00 | | 409 800.00 |
DH Report à nouveau | 86.00 | 31.00 | | 86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 156.00 | 37 656.00 | | 60 156.00 |
DK Provisions réglementées | 16 345.00 | 14 812.00 | | 16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 495 188.00 | 433 498.00 | | 495 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 350.00 | 76 635.00 | | 70 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 910.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | 303 043.00 | | 301 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 638.00 | 43 126.00 | | 78 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 078.00 | 423 714.00 | | 451 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 267.00 | 857 212.00 | | 946 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 033.00 | 372 268.00 | | 410 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 020.00 | | 58 191.00 | 281 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 505.00 | 326 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 505.00 | 323 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 981.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 490.00 | | 56 959.00 | 279 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 878.00 | 43 038.00 | 9 182.00 | 167 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 709.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 378.00 | 42 329.00 | 9 182.00 | 166 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 812.00 | 2 090.00 | 557.00 | 14 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
6T Sur comptes clients | 2 242.00 | 1 106.00 | 576.00 | 2 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528.00 | 1 106.00 | 576.00 | 4 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 340.00 | 3 196.00 | 1 133.00 | 19 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 106.00 | 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 090.00 | 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 269.00 | 301 269.00 | | 301 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 264.00 | 46 264.00 | | 46 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 286 072.00 | 286 072.00 | | 286 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 322.00 | 29 277.00 | 41 045.00 | 70 322.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 904.00 | 296 904.00 | | 296 904.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 078.00 | 410 033.00 | 41 045.00 | 451 078.00 |