| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 365.00 | 678 365.00 | | 678 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 807.00 | 158 228.00 | 1 579.00 | 159 807.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 749 850.00 | 486 243.00 | 263 607.00 | 749 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 058.00 | 1 325 330.00 | 71 728.00 | 1 397 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 769.00 | 587 188.00 | 117 580.00 | 704 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 764.00 | | 118 764.00 | 118 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 950.00 | 3 235 355.00 | 868 595.00 | 4 103 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 582.00 | 261 919.00 | 142 663.00 | 404 582.00 |
BN En cours de production de biens | 116 252.00 | 91 278.00 | 24 974.00 | 116 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 855 493.00 | 416 113.00 | 1 439 380.00 | 1 855 493.00 |
BT Marchandises | 124 308.00 | 29 260.00 | 95 048.00 | 124 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 135.00 | 133 136.00 | 1 626 999.00 | 1 760 135.00 |
BZ Autres créances | 3 596 533.00 | | 3 596 533.00 | 3 596 533.00 |
CF Disponibilités | 5 760 612.00 | | 5 760 612.00 | 5 760 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 623 739.00 | 931 706.00 | 12 692 033.00 | 13 623 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 727 690.00 | 4 167 061.00 | 13 560 629.00 | 17 727 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 902.00 | | | -1 353 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 348 431.00 | | | -3 348 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 887 238.00 | | | -1 887 238.00 |
DP Provisions pour risques | 2 748 432.00 | | | 2 748 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 111.00 | | | 271 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 019 543.00 | | | 3 019 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 946.00 | | | 2 245 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 813.00 | | | 739 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 156.00 | | | 645 156.00 |
EA Autres dettes | 8 771 026.00 | | | 8 771 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 382.00 | | | 26 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 428 323.00 | | | 12 428 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 560 629.00 | | | 13 560 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 428 323.00 | | | 12 428 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245 946.00 | | | 2 245 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 467.00 | 6 020.00 | 379 487.00 | 373 467.00 |
FD Production vendue biens | 9 685 048.00 | 539 280.00 | 10 224 328.00 | 9 685 048.00 |
FG Production vendue services | 229 203.00 | 7 197.00 | 236 400.00 | 229 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 287 718.00 | 552 497.00 | 10 840 215.00 | 10 287 718.00 |
FM Production stockée | | | -176 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 087 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 273 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 973 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 893 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444 244.00 | |
GE Autres charges | | | 5 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 561 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 474 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 482 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 143.00 | | | 133 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 293.00 | | | 134 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 227 758.00 | | | 11 227 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 576 189.00 | | | 14 576 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 348 431.00 | | | -3 348 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 043.00 | | 5 539.00 | 4 161 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 118 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 632.00 | 4 103 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 838 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 392.00 | 3 141 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 514.00 | | 1 659.00 | 836 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 069.00 | | | 3 204 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 124.00 | | 3 881.00 | 115 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496 716.00 | 122 666.00 | 62 392.00 | 2 496 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 617.00 | 2 611.00 | | 155 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341 099.00 | 120 055.00 | 62 392.00 | 2 341 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 902.00 | 2 444 244.00 | 294 602.00 | 869 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 365.00 | | | 678 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 370.00 | 430 282.00 | 75 082.00 | 443 370.00 |
6T Sur comptes clients | 135 041.00 | 4 870.00 | 6 775.00 | 135 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 256 776.00 | 435 152.00 | 81 857.00 | 1 256 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 126 678.00 | 2 879 396.00 | 376 459.00 | 2 126 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 879 396.00 | 376 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 813.00 | 739 813.00 | | 739 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 778.00 | 199 778.00 | | 199 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 572.00 | 260 572.00 | | 260 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 771 026.00 | 8 771 026.00 | | 8 771 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 382.00 | 26 382.00 | | 26 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 764.00 | 118 764.00 | | 118 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 935.00 | | | 1 604 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VB T. V. A. | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VC Groupe et associés | 3 534 007.00 | | | 3 534 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245 946.00 | 2 245 946.00 | | 2 245 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493 406.00 | 5 493 406.00 | | 5 493 406.00 |
VW T.V.A. | 82 228.00 | 82 228.00 | | 82 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 428 323.00 | 12 428 323.00 | | 12 428 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 501.00 | | | 107 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 547 474.00 | | | 547 474.00 |
ST Autres comptes | 1 210 514.00 | | | 1 210 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 426.00 | | | 121 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 040.00 | | | 57 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 541.00 | | | 164 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 184 075.00 | | | 2 184 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 657 324.00 | | | 1 657 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 973 721.00 | | | 1 973 721.00 |