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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 365.00 | 711 111.00 | 32 746.00 | 678 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 749 850.00 | 636 213.00 | 113 637.00 | 749 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 375.00 | 366 113.00 | 31 262.00 | 397 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 378.00 | 2 042 217.00 | 489 160.00 | 2 531 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 984 056.00 | 100 674.00 | 883 382.00 | 984 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 701.00 | 1 825.00 | 1 696 876.00 | 1 698 701.00 |
BZ Autres créances | 1 844 278.00 | | 1 844 278.00 | 1 844 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 531 840.00 | 102 499.00 | 4 429 341.00 | 4 531 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 063 217.00 | 2 144 716.00 | 4 918 501.00 | 7 063 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 115 095.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 78 398.00 | 111 869.00 | | 78 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 974.00 | -78 566.00 | | 82 974.00 |
DL TOTAL (I) | 931 372.00 | 848 398.00 | | 931 372.00 |
DP Provisions pour risques | 92 922.00 | 105 295.00 | | 92 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 977.00 | 61 156.00 | | 77 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 899.00 | 166 451.00 | | 170 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 197.00 | 73 419.00 | | 10 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 921.00 | 1 254 021.00 | | 1 090 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 984.00 | 259 382.00 | | 342 984.00 |
EA Autres dettes | 2 372 127.00 | 3 166 192.00 | | 2 372 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 816 230.00 | 4 753 014.00 | | 3 816 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 501.00 | 5 767 863.00 | | 4 918 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 830 804.00 | 170 200.00 | 8 001 004.00 | 7 830 804.00 |
FG Production vendue services | 342 560.00 | 9 597.00 | 352 157.00 | 342 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 365.00 | 179 797.00 | 8 353 162.00 | 8 173 365.00 |
FM Production stockée | | | 272 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 514.00 | |
GE Autres charges | | | 48 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 26 885.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 26 885.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 29 228.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 29 228.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | -2 343.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 033.00 | 8 824 230.00 | | 8 764 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 059.00 | 8 902 796.00 | | 8 681 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 974.00 | -78 566.00 | | 82 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 723.00 | 654.00 | | 2 530 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 856.00 | | | 774 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 514.00 | | | 1 669 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 017.00 | 654.00 | | 81 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 931.00 | 49 175.00 | | 1 281 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 440.00 | 49 175.00 | | 1 185 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 921.00 | 1 090 921.00 | | 1 090 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 430.00 | 108 430.00 | | 108 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 372 127.00 | 2 372 127.00 | | 2 372 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 671.00 | | 81 671.00 | 81 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 609.00 | 1 695 609.00 | | 1 695 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 693 054.00 | 1 693 054.00 | | 1 693 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 629 454.00 | 3 547 783.00 | 81 671.00 | 3 629 454.00 |
VW T.V.A. | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 230.00 | 3 816 230.00 | | 3 816 230.00 |