| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 365.00 | 678 365.00 | | 678 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 749 850.00 | 561 228.00 | 188 622.00 | 749 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 375.00 | 342 511.00 | 54 864.00 | 397 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 489.00 | | 117 489.00 | 117 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 196.00 | 1 910 885.00 | 656 311.00 | 2 567 196.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 175 401.00 | 197 263.00 | 978 138.00 | 1 175 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 883 328.00 | 45 995.00 | 1 837 333.00 | 1 883 328.00 |
BZ Autres créances | 2 031 324.00 | | 2 031 324.00 | 2 031 324.00 |
CF Disponibilités | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 265.00 | 243 258.00 | 4 886 008.00 | 5 129 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 696 461.00 | 2 154 143.00 | 5 542 319.00 | 7 696 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
DH Report à nouveau | -144 911.00 | | | -144 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
DL TOTAL (I) | 926 964.00 | | | 926 964.00 |
DP Provisions pour risques | 170 783.00 | | | 170 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 384.00 | | | 69 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 023.00 | | | 1 483 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 068.00 | | | 220 068.00 |
EA Autres dettes | 2 672 097.00 | | | 2 672 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 375 188.00 | | | 4 375 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 319.00 | | | 5 542 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 375 188.00 | | | 4 375 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 873 546.00 | 259 605.00 | 8 133 151.00 | 7 873 546.00 |
FG Production vendue services | 211 177.00 | 18 541.00 | 229 718.00 | 211 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 084 723.00 | 278 146.00 | 8 362 869.00 | 8 084 723.00 |
FM Production stockée | | | 512 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 433 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 153 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 312 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 034.00 | |
GE Autres charges | | | 85 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 192 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17 988.00 | | | -17 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -16 892.00 | | | -16 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 252.00 | | | 73 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 514 195.00 | | | 9 514 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 415.00 | | | 9 257 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 780.00 | | | 256 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 621 411.00 | | 9 512.00 | 2 621 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 117 489.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 61 728.00 | 2 567 196.00 | 2 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 728.00 | 1 669 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 856.00 | | | 774 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 329.00 | | 6 913.00 | 1 724 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 890.00 | | 2 599.00 | 116 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245 408.00 | 47 743.00 | 60 632.00 | 1 245 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 405.00 | 86.00 | | 96 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 003.00 | 47 658.00 | 60 632.00 | 1 149 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548 171.00 | 76 034.00 | 384 039.00 | 548 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 365.00 | | | 678 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 743.00 | 4 175.00 | 71 655.00 | 264 743.00 |
6T Sur comptes clients | 131 773.00 | 6 626.00 | 92 404.00 | 131 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074 882.00 | 10 801.00 | 164 059.00 | 1 074 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 623 053.00 | 86 835.00 | 548 098.00 | 1 623 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 833.00 | 548 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483 023.00 | 1 483 023.00 | | 1 483 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 672 097.00 | 2 672 097.00 | | 2 672 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 489.00 | 117 489.00 | | 117 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 743.00 | | | 1 827 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 586.00 | | | 55 586.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 963 235.00 | | | 1 963 235.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 701.00 | 4 053 701.00 | | 4 053 701.00 |
VW T.V.A. | 97 061.00 | 97 061.00 | | 97 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 375 188.00 | 4 375 188.00 | | 4 375 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |