| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 365.00 | 678 365.00 | | 678 365.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 125.00 | 678 365.00 | 92 759.00 | 771 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 341.00 | 146 321.00 | 270 020.00 | 416 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -11 917.00 | | -11 917.00 | -11 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 619.00 | 64 534.00 | 1 838 085.00 | 1 902 619.00 |
BZ Autres créances | 2 738 829.00 | | 2 738 829.00 | 2 738 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 212.00 | 210 855.00 | 4 836 357.00 | 5 047 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 818 337.00 | 889 220.00 | 4 929 117.00 | 5 818 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 192 916.00 | 161 372.00 | | 192 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 432.00 | 31 544.00 | | 416 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 348.00 | 962 916.00 | | 1 379 348.00 |
DP Provisions pour risques | 176 633.00 | 193 233.00 | | 176 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 251.00 | 98 810.00 | | 120 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 884.00 | 292 043.00 | | 296 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 339.00 | 931 859.00 | | 1 138 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 465.00 | 398 833.00 | | 368 465.00 |
EA Autres dettes | 246 079.00 | 753 077.00 | | 246 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 883.00 | 3 583 770.00 | | 3 252 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 117.00 | 4 838 731.00 | | 4 929 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 776 545.00 | 378 629.00 | 8 155 174.00 | 7 776 545.00 |
FG Production vendue services | 289 501.00 | 12 391.00 | 301 892.00 | 289 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 046.00 | 391 020.00 | 8 457 066.00 | 8 066 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 528 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 18 120.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 053.00 | 23 715.00 | | 6 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 053.00 | 23 715.00 | | 406 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 053.00 | -5 595.00 | | -6 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 794.00 | 43 100.00 | | 147 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 978 882.00 | 8 532 899.00 | | 8 978 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 562 450.00 | 8 501 354.00 | | 8 562 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 432.00 | 31 544.00 | | 416 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 957.00 | | 1 672.00 | 2 513 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 856.00 | | | 774 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 014.00 | | | 1 648 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 751.00 | | 1 672.00 | 85 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 870.00 | 14 124.00 | 1 358 629.00 | 2 022 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760 731.00 | 14 124.00 | 96 490.00 | 760 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 138.00 | | 1 262 138.00 | 1 262 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 043.00 | 37 016.00 | 32 176.00 | 292 043.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 664 240.00 | 14 124.00 | | 664 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 741.00 | 52 765.00 | 52 186.00 | 145 741.00 |
6T Sur comptes clients | 79 300.00 | | 14 766.00 | 79 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 283.00 | 66 889.00 | 66 952.00 | 889 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181 327.00 | 103 906.00 | 99 128.00 | 1 181 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 339.00 | 1 138 339.00 | | 1 138 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 058.00 | 129 058.00 | | 129 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 728.00 | 107 728.00 | | 107 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 423.00 | | 87 423.00 | 87 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 871.00 | 1 898 871.00 | | 1 898 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VB T. V. A. | 219 200.00 | 219 200.00 | | 219 200.00 |
VC Groupe et associés | 2 496 345.00 | 2 496 345.00 | | 2 496 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 730 212.00 | 4 642 789.00 | 87 423.00 | 4 730 212.00 |
VW T.V.A. | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 883.00 | 1 752 883.00 | | 3 252 883.00 |