| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 366.00 | 678 366.00 | | 678 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 491.00 | 96 491.00 | | 96 491.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 749 850.00 | 694 003.00 | 55 847.00 | 749 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 289.00 | 232 289.00 | | 232 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 375.00 | 354 431.00 | 42 944.00 | 397 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 723.00 | 2 055 579.00 | 475 144.00 | 2 530 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 399.00 | 62 411.00 | 1 127 988.00 | 1 190 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 594.00 | 47 937.00 | 2 289 657.00 | 2 337 594.00 |
BZ Autres créances | 1 855 350.00 | | 1 855 350.00 | 1 855 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 068.00 | 110 348.00 | 5 292 719.00 | 5 403 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 933 791.00 | 2 165 928.00 | 5 767 863.00 | 7 933 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 095.00 | 115 095.00 | | 115 095.00 |
DG Autres réserves | 111 869.00 | | | 111 869.00 |
DH Report à nouveau | | -144 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 566.00 | 256 780.00 | | -78 566.00 |
DL TOTAL (I) | 848 398.00 | 926 964.00 | | 848 398.00 |
DP Provisions pour risques | 105 295.00 | 170 783.00 | | 105 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 156.00 | 69 384.00 | | 61 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 451.00 | 240 167.00 | | 166 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 419.00 | | | 73 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 021.00 | 1 483 023.00 | | 1 254 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 382.00 | 220 068.00 | | 259 382.00 |
EA Autres dettes | 3 166 192.00 | 2 672 097.00 | | 3 166 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 014.00 | 4 375 188.00 | | 4 753 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 767 863.00 | 5 542 319.00 | | 5 767 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 430 470.00 | 314 805.00 | 7 745 275.00 | 7 430 470.00 |
FG Production vendue services | 260 007.00 | 8 380.00 | 268 387.00 | 260 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 478.00 | 323 185.00 | 8 013 663.00 | 7 690 478.00 |
FM Production stockée | | | 494 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 793 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 687 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 344.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 873 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 885.00 | 71 448.00 | | 26 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885.00 | 77 998.00 | | 26 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 228.00 | -17 988.00 | | 29 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 097.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 228.00 | -16 892.00 | | 29 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 343.00 | 94 889.00 | | -2 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 824 230.00 | 9 514 195.00 | | 8 824 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 902 796.00 | 9 257 415.00 | | 8 902 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 566.00 | 256 780.00 | | -78 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 519.00 | 144 694.00 | | 1 232 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 491.00 | | | 96 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 029.00 | 144 694.00 | | 1 136 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 167.00 | 61 060.00 | 131 777.00 | 240 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 365.00 | | | 678 365.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 95 283.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 197 263.00 | 500.00 | 135 352.00 | 197 263.00 |
6T Sur comptes clients | 45 995.00 | 4 018.00 | 2 075.00 | 45 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 623.00 | 99 800.00 | 137 427.00 | 921 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 790.00 | 160 861.00 | 272 204.00 | 1 161 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 861.00 | 272 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 021.00 | 1 252 858.00 | 1 163.00 | 1 254 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 093.00 | 767.00 | 86 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 806.00 | 92 806.00 | | 92 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166 192.00 | 3 166 192.00 | | 3 166 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 017.00 | | 81 017.00 | 81 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 642.00 | 2 276 414.00 | 3 225.00 | 2 279 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 952.00 | 3 503.00 | 54 449.00 | 57 952.00 |
VB T. V. A. | 15 934.00 | 15 934.00 | | 15 934.00 |
VC Groupe et associés | 1 796 805.00 | 23 503.00 | 1 773 302.00 | 1 796 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 419.00 | 73 419.00 | | 73 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 714.00 | 42 714.00 | | 42 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 269.00 | 32 224.00 | 45.00 | 32 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | 19 725.00 | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 314 357.00 | 2 402 316.00 | 1 831 024.00 | 4 314 357.00 |
VW T.V.A. | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 014.00 | 4 751 084.00 | 1 930.00 | 4 753 014.00 |