| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 678 365.00 | 678 365.00 | | 678 365.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 490.00 | 96 405.00 | 85.00 | 96 490.00 |
AN Terrains | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 749 850.00 | 523 735.00 | 226 114.00 | 749 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 885.00 | 243 885.00 | | 243 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 593.00 | 381 382.00 | 59 211.00 | 440 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 411.00 | 1 923 773.00 | 697 637.00 | 2 621 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 944 933.00 | 264 743.00 | 680 190.00 | 944 933.00 |
BT Marchandises | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 587.00 | 131 773.00 | 1 762 813.00 | 1 894 587.00 |
BZ Autres créances | 5 180 528.00 | | 5 180 528.00 | 5 180 528.00 |
CF Disponibilités | 7 936 254.00 | | 7 936 254.00 | 7 936 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 990 390.00 | 396 516.00 | 15 593 874.00 | 15 990 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 611 802.00 | 2 320 289.00 | 16 291 512.00 | 18 611 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 095.00 | | | 115 095.00 |
DH Report à nouveau | -4 702 333.00 | | | -4 702 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 577.00 | | | -142 577.00 |
DL TOTAL (I) | -2 029 815.00 | | | -2 029 815.00 |
DP Provisions pour risques | 487 295.00 | | | 487 295.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 171.00 | | | 548 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 561.00 | | | 3 952 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 230.00 | | | 576 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 440.00 | | | 339 440.00 |
EA Autres dettes | 12 904 925.00 | | | 12 904 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 773 157.00 | | | 17 773 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 291 512.00 | | | 16 291 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 773 157.00 | | | 17 773 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 952 561.00 | | | 3 952 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
FD Production vendue biens | 7 876 616.00 | 344 438.00 | 8 221 054.00 | 7 876 616.00 |
FG Production vendue services | 96 824.00 | 186 184.00 | 283 008.00 | 96 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 163 009.00 | 530 622.00 | 8 693 631.00 | 8 163 009.00 |
FM Production stockée | | | -329 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 797 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 092 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 195 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 757 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 754 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 850.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 147.00 | | | 113 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 054.00 | | | 84 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 318.00 | | | 128 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 171.00 | | | -15 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 854.00 | | | 11 913 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 431.00 | | | 12 056 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 577.00 | | | -142 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 950.00 | | -1 482 539.00 | 4 103 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 621 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 838 172.00 | | -63 316.00 | 838 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 676.00 | | -1 417 348.00 | 3 141 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 764.00 | | -1 874.00 | 118 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 556 989.00 | 85 027.00 | 1 396 609.00 | 2 556 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 228.00 | 1 356.00 | 63 180.00 | 158 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398 761.00 | 83 670.00 | 1 333 429.00 | 2 398 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 019 543.00 | 365 850.00 | 2 837 223.00 | 3 019 543.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 678 365.00 | | | 678 365.00 |
6N Sur stocks et en cours | 798 570.00 | 1 528.00 | 535 355.00 | 798 570.00 |
6T Sur comptes clients | 133 135.00 | 3 597.00 | 4 960.00 | 133 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610 071.00 | 5 125.00 | 540 315.00 | 1 610 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 614.00 | 370 976.00 | 3 377 538.00 | 4 629 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 975.00 | 3 377 537.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 230.00 | 576 230.00 | | 576 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 790.00 | 98 790.00 | | 98 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 989.00 | 100 989.00 | | 100 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 904 925.00 | 12 904 925.00 | | 12 904 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 987.00 | | | 1 734 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
VB T. V. A. | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VC Groupe et associés | 5 135 463.00 | | | 5 135 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 952 561.00 | 3 952 561.00 | | 3 952 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 039.00 | | | 31 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222 260.00 | 7 222 260.00 | | 7 222 260.00 |
VW T.V.A. | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 773 157.00 | 17 773 157.00 | | 17 773 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 433 064.00 | | | 433 064.00 |
ST Autres comptes | 1 142 438.00 | | | 1 142 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 547.00 | | | 53 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 238.00 | | | 105 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 661 206.00 | | | 1 661 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 329 176.00 | | | 1 329 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 757 959.00 | | | 1 757 959.00 |