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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 831.00 | 4 070.00 | 3 760.00 | 7 831.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 4 770.00 | 1 169.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 4 172.00 | 2 079.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 576.00 | 49 532.00 | 7 044.00 | 56 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 501.00 | 62 545.00 | 951 955.00 | 1 014 501.00 |
BT Marchandises | 107 759.00 | | 107 759.00 | 107 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
BZ Autres créances | 135 584.00 | | 135 584.00 | 135 584.00 |
CF Disponibilités | 20 675.00 | | 20 675.00 | 20 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 680.00 | | 319 680.00 | 319 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 181.00 | 62 545.00 | 1 271 635.00 | 1 334 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 551 546.00 | 508 314.00 | | 551 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 962.00 | 73 232.00 | | 71 962.00 |
DL TOTAL (I) | 755 508.00 | | | 755 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 465.00 | 203 245.00 | | 140 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 069.00 | 278.00 | | 288 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 726.00 | | 63 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 780.00 | 30 112.00 | | 23 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 126.00 | 575 228.00 | | 516 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 635.00 | 1 288 775.00 | | 1 271 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 633.00 | 437 846.00 | | 411 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 474.00 | | 1 355 474.00 | 1 355 474.00 |
FG Production vendue services | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 080.00 | | 1 374 080.00 | 1 374 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 101.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | -66.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 522.00 | 23 064.00 | | 23 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 962.00 | 73 232.00 | | 71 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 923.00 | | 3 259.00 | 1 016 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 27 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 682.00 | 1 014 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 082.00 | 68 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 831.00 | | | 917 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 592.00 | | 3 258.00 | 68 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 500.00 | | 1.00 | 30 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 506.00 | 12 120.00 | 3 082.00 | 53 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | 2 212.00 | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 648.00 | 9 908.00 | 3 082.00 | 51 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 2 400.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 145.00 | | | 54 145.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 465.00 | 35 971.00 | 104 493.00 | 140 465.00 |
VI Groupe et associés | 288 030.00 | 288 030.00 | | 288 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VP Divers | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 744.00 | 193 644.00 | 2 100.00 | 195 744.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 126.00 | | 104 493.00 | 516 126.00 |