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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 5 787.00 | 1 548.00 | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 214.00 | 726.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 4 934.00 | 2 849.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 539.00 | 52 665.00 | 6 873.00 | 59 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 639.00 | 68 603.00 | 948 036.00 | 1 016 639.00 |
BT Marchandises | 100 391.00 | | 100 391.00 | 100 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 891.00 | | 65 891.00 | 65 891.00 |
BZ Autres créances | 78 506.00 | | 78 506.00 | 78 506.00 |
CF Disponibilités | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 830.00 | | 308 830.00 | 308 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 469.00 | 68 603.00 | 1 256 866.00 | 1 325 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 586 308.00 | 551 546.00 | | 586 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 195.00 | 71 962.00 | | 73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 791 504.00 | 755 508.00 | | 791 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 337.00 | 140 465.00 | | 235 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 972.00 | 288 069.00 | | 147 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 63 811.00 | | 49 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 596.00 | 23 780.00 | | 32 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 362.00 | 516 126.00 | | 465 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 866.00 | 1 271 635.00 | | 1 256 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 529.00 | 411 633.00 | | 287 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 593.00 | | 1 284 593.00 | 1 284 593.00 |
FG Production vendue services | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 451.00 | | 1 330 451.00 | 1 330 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 491.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 64.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 64.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 258.00 | -64.00 | | 3 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 23 522.00 | | 24 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 757.00 | 1 384 387.00 | | 1 344 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 562.00 | 1 312 425.00 | | 1 271 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 195.00 | 71 962.00 | | 73 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 501.00 | | 7 972.00 | 1 014 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 26 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 834.00 | 1 016 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 73 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 831.00 | | | 917 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 768.00 | | 7 433.00 | 68 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 901.00 | | 539.00 | 27 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 545.00 | 9 491.00 | 3 434.00 | 62 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 2 211.00 | 495.00 | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 475.00 | 7 279.00 | 2 939.00 | 58 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 573.00 | 13 573.00 | | 13 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 891.00 | | | 65 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VC Groupe et associés | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 337.00 | 57 504.00 | 154 051.00 | 235 337.00 |
VI Groupe et associés | 147 871.00 | 147 871.00 | | 147 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VP Divers | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 021.00 | 148 021.00 | | 148 021.00 |
VW T.V.A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 362.00 | 287 529.00 | 154 051.00 | 465 362.00 |