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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 658.00 | 281.00 | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 5 835.00 | 1 948.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 539.00 | 56 096.00 | 3 442.00 | 59 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 540.00 | | 24 540.00 | 24 540.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 839.00 | 74 927.00 | 940 912.00 | 1 015 839.00 |
BT Marchandises | 91 502.00 | | 91 502.00 | 91 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
BZ Autres créances | 127 720.00 | | 127 720.00 | 127 720.00 |
CF Disponibilités | 104 403.00 | | 104 403.00 | 104 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 241.00 | | 382 241.00 | 382 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 081.00 | 74 927.00 | 1 323 154.00 | 1 398 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 619 544.00 | 586 308.00 | | 619 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 348.00 | 73 195.00 | | 75 348.00 |
DL TOTAL (I) | 826 893.00 | 791 504.00 | | 826 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 832.00 | 235 337.00 | | 177 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 607.00 | 147 972.00 | | 237 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 49 455.00 | | 47 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 209.00 | 32 596.00 | | 33 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 261.00 | 465 362.00 | | 496 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 154.00 | 1 256 866.00 | | 1 323 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 583.00 | 287 529.00 | | 376 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 599.00 | | 1 281 599.00 | 1 281 599.00 |
FG Production vendue services | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 636.00 | | 1 326 636.00 | 1 326 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 3 348.00 | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 3 348.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116.00 | 3 258.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 624.00 | 24 616.00 | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 119.00 | 1 344 757.00 | | 1 333 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 771.00 | 1 271 562.00 | | 1 257 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 348.00 | 73 195.00 | | 75 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 639.00 | | 600.00 | 1 016 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 25 240.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | | 1 015 839.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 040.00 | | 600.00 | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 57 736.00 | 700.00 | | 57 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VC Groupe et associés | 41 461.00 | 41 462.00 | | 41 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 832.00 | 58 154.00 | 117 841.00 | 177 832.00 |
VI Groupe et associés | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VP Divers | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 436.00 | 73 437.00 | | 73 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 035.00 | 187 035.00 | | 187 035.00 |
VW T.V.A. | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 261.00 | 376 583.00 | 117 841.00 | 496 261.00 |