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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 7 637.00 | 146.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 602.00 | 39 660.00 | 18 942.00 | 58 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 703.00 | 60 573.00 | 956 129.00 | 1 016 703.00 |
BT Marchandises | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 535.00 | | 351 535.00 | 351 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 238.00 | 60 573.00 | 1 307 664.00 | 1 368 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 645 163.00 | 639 693.00 | | 645 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 155.00 | 60 670.00 | | 57 155.00 |
DL TOTAL (I) | 834 318.00 | 832 363.00 | | 834 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 111.00 | 143 495.00 | | 82 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 492.00 | 245 896.00 | | 271 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 68 289.00 | | 75 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 879.00 | 24 203.00 | | 43 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 346.00 | 481 884.00 | | 473 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 664.00 | 1 314 247.00 | | 1 307 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 772.00 | 399 773.00 | | 418 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 552.00 | | 1 199 552.00 | 1 199 552.00 |
FG Production vendue services | 56 203.00 | | 56 203.00 | 56 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 756.00 | | 1 255 756.00 | 1 255 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 2 500.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 846.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 846.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | 1 653.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 257.00 | 17 077.00 | | 16 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 170.00 | 1 296 375.00 | | 1 262 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 015.00 | 1 235 705.00 | | 1 205 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 155.00 | 60 670.00 | | 57 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 753.00 | | 950.00 | 1 015 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 090.00 | | 950.00 | 26 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 111.00 | 27 537.00 | 54 574.00 | 82 111.00 |
VI Groupe et associés | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 319.00 | 110 319.00 | | 110 319.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 346.00 | 418 772.00 | 54 574.00 | 473 346.00 |