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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 784.00 | 6 736.00 | 1 047.00 | 7 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 602.00 | 32 426.00 | 26 175.00 | 58 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 753.00 | 52 439.00 | 963 313.00 | 1 015 753.00 |
BT Marchandises | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
BZ Autres créances | 45 092.00 | | 45 092.00 | 45 092.00 |
CF Disponibilités | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 934.00 | | 350 934.00 | 350 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 687.00 | 52 439.00 | 1 314 247.00 | 1 366 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 639 693.00 | 619 544.00 | | 639 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 670.00 | 75 348.00 | | 60 670.00 |
DL TOTAL (I) | 832 363.00 | 826 893.00 | | 832 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 495.00 | 177 832.00 | | 143 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 896.00 | 237 607.00 | | 245 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 47 611.00 | | 68 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 203.00 | 33 209.00 | | 24 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 884.00 | 496 261.00 | | 481 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 247.00 | 1 323 154.00 | | 1 314 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 773.00 | 376 583.00 | | 399 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 246 833.00 | | 1 246 833.00 | 1 246 833.00 |
FG Production vendue services | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 826.00 | | 1 286 826.00 | 1 286 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 116.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 653.00 | 116.00 | | 1 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 077.00 | 22 624.00 | | 17 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 375.00 | 1 333 119.00 | | 1 296 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 705.00 | 1 257 771.00 | | 1 235 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 670.00 | 75 348.00 | | 60 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 839.00 | | 29 513.00 | 1 015 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 26 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 600.00 | 1 015 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 263.00 | | 28 063.00 | 73 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 1 450.00 | 25 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 927.00 | 6 511.00 | 29 000.00 | 74 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 591.00 | 6 511.00 | 29 000.00 | 67 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 495.00 | 61 384.00 | 82 111.00 | 143 495.00 |
VI Groupe et associés | 245 817.00 | 245 817.00 | | 245 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 076.00 | | | 61 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 884.00 | 399 773.00 | 82 111.00 | 481 884.00 |