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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AP Constructions | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 761.00 | 7 379.00 | 1 382.00 | 8 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 028.00 | 50 701.00 | 11 326.00 | 62 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 306.00 | 71 357.00 | 949 949.00 | 1 021 306.00 |
BT Marchandises | 95 756.00 | | 95 756.00 | 95 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
BZ Autres créances | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
CF Disponibilités | 263 553.00 | | 263 553.00 | 263 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 533.00 | | 448 533.00 | 448 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 839.00 | 71 357.00 | 1 398 482.00 | 1 469 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 672 362.00 | 647 118.00 | | 672 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 272.00 | 80 443.00 | | 135 272.00 |
DL TOTAL (I) | 939 634.00 | 859 562.00 | | 939 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 781.00 | 51 574.00 | | 23 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 021.00 | 323 413.00 | | 290 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 57 930.00 | | 71 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 373.00 | 73 891.00 | | 73 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 848.00 | 506 810.00 | | 458 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 482.00 | 1 366 372.00 | | 1 398 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 011.00 | 483 030.00 | | 457 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 304.00 | | 1 431 304.00 | 1 431 304.00 |
FG Production vendue services | 46 382.00 | | 46 382.00 | 46 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 686.00 | | 1 477 686.00 | 1 477 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 1 807.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 1 807.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -1 807.00 | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 448.00 | 24 880.00 | | 43 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 556.00 | 1 258 415.00 | | 1 482 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 284.00 | 1 177 972.00 | | 1 347 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 272.00 | 80 443.00 | | 135 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 203.00 | | 5 985.00 | 1 017 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 881.00 | 1 021 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 381.00 | 76 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 336.00 | | | 917 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | | 5 785.00 | 72 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 540.00 | | 200.00 | 27 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VB T. V. A. | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 781.00 | 21 944.00 | 1 836.00 | 23 781.00 |
VI Groupe et associés | 290 021.00 | 290 021.00 | | 290 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 403.00 | 45 403.00 | | 45 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 322.00 | 89 322.00 | | 89 322.00 |
VW T.V.A. | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 848.00 | 457 011.00 | 1 836.00 | 458 848.00 |