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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 369.00 | 214 153.00 | 338 216.00 | 552 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 614.00 | 218 751.00 | 338 862.00 | 557 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BN En cours de production de biens | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 513.00 | 32 827.00 | 250 686.00 | 283 513.00 |
BZ Autres créances | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CF Disponibilités | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 150.00 | | 91 150.00 | 91 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 783.00 | 32 827.00 | 461 956.00 | 494 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 398.00 | 251 579.00 | 800 819.00 | 1 052 398.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 40 971.00 | | |
DH Report à nouveau | | 42 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 171.00 | 135 869.00 | | 61 171.00 |
DK Provisions réglementées | 19 362.00 | 15 004.00 | | 19 362.00 |
DL TOTAL (I) | 88 783.00 | 242 825.00 | | 88 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 563.00 | 139 892.00 | | 315 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 060.00 | 106 622.00 | | 326 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 34 756.00 | | 28 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 097.00 | 39 986.00 | | 40 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 153 600.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | | 31 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 712 035.00 | 507 305.00 | | 712 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 819.00 | 750 130.00 | | 800 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 316.00 | 422 030.00 | | 526 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 470.00 | 7 000.00 | | 43 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 397.00 | | 31 397.00 | 31 397.00 |
FG Production vendue services | 458 560.00 | | 458 560.00 | 458 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 957.00 | | 489 957.00 | 489 957.00 |
FM Production stockée | | | 11 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | 3 791.00 | | 5 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 280 100.00 | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 048.00 | 280 100.00 | | 102 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 190.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 011.00 | 157 690.00 | | 97 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 589.00 | 5 670.00 | | 7 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 600.00 | 163 550.00 | | 105 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 552.00 | 116 549.00 | | -3 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 505.00 | 782 728.00 | | 609 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 333.00 | 646 858.00 | | 548 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 171.00 | 135 869.00 | | 61 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 033.00 | 115 015.00 | | 125 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 744.00 | | 237 881.00 | 416 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 011.00 | 557 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 011.00 | 556 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 098.00 | | 237 881.00 | 416 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 343.00 | 85 408.00 | | 133 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 343.00 | 85 408.00 | | 133 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 004.00 | 7 589.00 | 3 231.00 | 15 004.00 |
6T Sur comptes clients | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 827.00 | | | 32 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 832.00 | 7 589.00 | 3 231.00 | 47 832.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 589.00 | 3 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 140.00 | 28 140.00 | | 28 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 221 742.00 | | | 221 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
VB T. V. A. | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 093.00 | 86 374.00 | 185 718.00 | 272 093.00 |
VI Groupe et associés | 326 060.00 | 326 060.00 | | 326 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 304.00 | 388 304.00 | | 388 304.00 |
VW T.V.A. | 39 953.00 | 39 953.00 | | 39 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 035.00 | 526 316.00 | 185 718.00 | 712 035.00 |