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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 029.00 | 444 805.00 | 264 223.00 | 709 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 088.00 | 4 880.00 | 1 207.00 | 6 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 773.00 | 449 686.00 | 266 086.00 | 715 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 263.00 | 100 572.00 | 492 691.00 | 593 263.00 |
BZ Autres créances | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
CF Disponibilités | 171 984.00 | | 171 984.00 | 171 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 733.00 | 100 572.00 | 874 161.00 | 974 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 507.00 | 550 258.00 | 1 140 248.00 | 1 690 507.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 569.00 | 112 891.00 | | 207 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 229.00 | 124 678.00 | | 159 229.00 |
DK Provisions réglementées | 5 935.00 | 11 184.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 380 984.00 | 257 003.00 | | 380 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 282.00 | 193 778.00 | | 149 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 635.00 | 167 073.00 | | 188 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 44 180.00 | | 90 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 920.00 | 68 992.00 | | 95 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
EA Autres dettes | 147 959.00 | 173 959.00 | | 147 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 264.00 | 647 983.00 | | 759 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 248.00 | 904 987.00 | | 1 140 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 752.00 | 525 933.00 | | 684 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 032.00 | | 182 340.00 | 661 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 600.00 | 715 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 600.00 | 715 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 386.00 | | 182 331.00 | 660 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | 9.00 | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 690.00 | 73 293.00 | 20 297.00 | 396 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 690.00 | 73 293.00 | 20 297.00 | 396 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 184.00 | 544.00 | 5 793.00 | 11 184.00 |
6T Sur comptes clients | 96 600.00 | 32 442.00 | 28 470.00 | 96 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 600.00 | 32 442.00 | 28 470.00 | 96 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 784.00 | 32 986.00 | 34 264.00 | 107 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 442.00 | 28 470.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544.00 | 5 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 959.00 | 147 959.00 | | 147 959.00 |
UX Autres créances clients | 423 973.00 | 423 973.00 | | 423 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 290.00 | 169 290.00 | | 169 290.00 |
VB T. V. A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 032.00 | 70 520.00 | 70 669.00 | 145 032.00 |
VI Groupe et associés | 188 635.00 | 188 635.00 | | 188 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 513.00 | | | 74 513.00 |
VP Divers | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 109.00 | 721 109.00 | | 721 109.00 |
VW T.V.A. | 82 712.00 | 82 712.00 | | 82 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 264.00 | 684 752.00 | 70 669.00 | 759 264.00 |