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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 787.00 | 392 091.00 | 263 695.00 | 655 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 032.00 | 396 690.00 | 264 342.00 | 661 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BN En cours de production de biens | 76 745.00 | | 76 745.00 | 76 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 813.00 | 96 600.00 | 431 213.00 | 527 813.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 245.00 | 96 600.00 | 640 645.00 | 737 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 278.00 | 493 291.00 | 904 987.00 | 1 398 278.00 |
CU Autres participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 891.00 | | | 112 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 678.00 | 112 891.00 | | 124 678.00 |
DK Provisions réglementées | 11 184.00 | 15 475.00 | | 11 184.00 |
DL TOTAL (I) | 257 003.00 | 136 617.00 | | 257 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 778.00 | 232 766.00 | | 193 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 073.00 | 189 573.00 | | 167 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 82 018.00 | | 44 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 992.00 | 107 015.00 | | 68 992.00 |
EA Autres dettes | 173 959.00 | 195 959.00 | | 173 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 983.00 | 807 333.00 | | 647 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 987.00 | 943 950.00 | | 904 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 933.00 | 657 468.00 | | 525 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 435.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 244.00 | | 100 788.00 | 610 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 661 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 660 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 598.00 | | 100 788.00 | 609 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 046.00 | 89 476.00 | 10 833.00 | 318 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 046.00 | 89 476.00 | 10 833.00 | 318 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 475.00 | | 4 291.00 | 15 475.00 |
6T Sur comptes clients | 70 062.00 | 32 504.00 | 5 966.00 | 70 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 062.00 | 32 504.00 | 5 966.00 | 70 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 538.00 | 32 504.00 | 10 258.00 | 85 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 504.00 | 5 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
UX Autres créances clients | 333 971.00 | | | 333 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 842.00 | | | 193 842.00 |
VB T. V. A. | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 778.00 | 71 728.00 | 114 648.00 | 193 778.00 |
VI Groupe et associés | 167 073.00 | 167 073.00 | | 167 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 960.00 | | | 82 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 180.00 | | | 77 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 378.00 | 625 378.00 | | 625 378.00 |
VW T.V.A. | 68 847.00 | 68 847.00 | | 68 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 983.00 | 525 933.00 | 114 648.00 | 647 983.00 |