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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 837.00 | 519 293.00 | 226 544.00 | 745 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696.00 | 5 190.00 | 1 506.00 | 6 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 189.00 | 524 483.00 | 228 706.00 | 753 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BN En cours de production de biens | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 076.00 | 89 336.00 | 639 740.00 | 729 076.00 |
BZ Autres créances | 43 031.00 | | 43 031.00 | 43 031.00 |
CF Disponibilités | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 888.00 | | 67 888.00 | 67 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 400.00 | 89 336.00 | 877 064.00 | 966 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 589.00 | 613 819.00 | 1 105 770.00 | 1 719 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 366 798.00 | 207 569.00 | | 366 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 549.00 | 159 229.00 | | 102 549.00 |
DK Provisions réglementées | 4 168.00 | 5 935.00 | | 4 168.00 |
DL TOTAL (I) | 481 767.00 | 380 984.00 | | 481 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 797.00 | 149 282.00 | | 103 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 855.00 | 188 635.00 | | 157 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 074.00 | 90 346.00 | | 117 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 315.00 | 95 920.00 | | 109 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 120.00 | | |
EA Autres dettes | 135 959.00 | 147 959.00 | | 135 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 002.00 | 759 264.00 | | 624 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 770.00 | 1 140 248.00 | | 1 105 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 191.00 | 684 752.00 | | 565 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 773.00 | | 49 339.00 | 715 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 923.00 | 753 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 752 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 117.00 | | 49 339.00 | 715 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 686.00 | 80 965.00 | 6 168.00 | 449 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 686.00 | 80 965.00 | 6 168.00 | 449 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 935.00 | | 1 766.00 | 5 935.00 |
6T Sur comptes clients | 100 572.00 | 6 023.00 | 17 259.00 | 100 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 572.00 | 6 023.00 | 17 259.00 | 100 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 507.00 | 6 023.00 | 19 025.00 | 106 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 023.00 | 17 259.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 800.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 074.00 | 117 074.00 | | 117 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
UX Autres créances clients | 597 442.00 | 597 442.00 | | 597 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VB T. V. A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 797.00 | 44 986.00 | 55 143.00 | 103 797.00 |
VI Groupe et associés | 157 855.00 | 157 855.00 | | 157 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 098.00 | | | 77 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 888.00 | 67 888.00 | | 67 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 997.00 | 839 997.00 | | 839 997.00 |
VW T.V.A. | 109 315.00 | 109 315.00 | | 109 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 002.00 | 565 191.00 | 55 143.00 | 624 002.00 |