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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 243.00 | 416 173.00 | 337 069.00 | 753 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 5 702.00 | 2 881.00 | 8 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 483.00 | 421 876.00 | 340 606.00 | 762 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BN En cours de production de biens | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
BT Marchandises | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 074.00 | 108 218.00 | 747 856.00 | 856 074.00 |
BZ Autres créances | 35 463.00 | | 35 463.00 | 35 463.00 |
CF Disponibilités | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 796.00 | | 106 796.00 | 106 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 610.00 | 108 218.00 | 1 057 392.00 | 1 165 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 093.00 | 530 094.00 | 1 397 998.00 | 1 928 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 469 348.00 | 366 798.00 | | 469 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 343.00 | 102 549.00 | | 178 343.00 |
DK Provisions réglementées | 13 173.00 | 4 168.00 | | 13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 669 115.00 | 481 767.00 | | 669 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 500.00 | 103 797.00 | | 234 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 632.00 | 157 855.00 | | 118 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 746.00 | 117 074.00 | | 89 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 045.00 | 109 315.00 | | 150 045.00 |
EA Autres dettes | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 883.00 | 624 002.00 | | 728 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 998.00 | 1 105 770.00 | | 1 397 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 058.00 | 565 191.00 | | 570 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 038.00 | | | 35 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 189.00 | | 208 714.00 | 753 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 420.00 | 762 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 420.00 | 761 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 533.00 | | 208 714.00 | 752 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 483.00 | 65 427.00 | 168 034.00 | 524 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 483.00 | 65 427.00 | 168 034.00 | 524 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 168.00 | 10 770.00 | 1 766.00 | 4 168.00 |
6T Sur comptes clients | 89 336.00 | 18 881.00 | | 89 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 336.00 | 18 881.00 | | 89 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 505.00 | 29 652.00 | 1 766.00 | 93 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 770.00 | 1 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 746.00 | 89 746.00 | | 89 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 959.00 | 135 959.00 | | 135 959.00 |
UX Autres créances clients | 700 806.00 | 700 806.00 | | 700 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
VB T. V. A. | 23 450.00 | 23 450.00 | | 23 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 038.00 | 35 038.00 | | 35 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 462.00 | 40 637.00 | 130 931.00 | 199 462.00 |
VI Groupe et associés | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 056.00 | | | 62 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 334.00 | 998 334.00 | | 998 334.00 |
VW T.V.A. | 119 531.00 | 119 531.00 | | 119 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 883.00 | 570 058.00 | 130 931.00 | 728 883.00 |