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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 234.00 | 505 052.00 | 408 181.00 | 913 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 277.00 | 6 823.00 | 7 454.00 | 14 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 175.00 | 511 876.00 | 416 299.00 | 928 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BN En cours de production de biens | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 929.00 | 63 631.00 | 744 297.00 | 807 929.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CF Disponibilités | 153 377.00 | | 153 377.00 | 153 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 643.00 | | 103 643.00 | 103 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 673.00 | 63 631.00 | 1 126 041.00 | 1 189 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 848.00 | 575 508.00 | 1 542 340.00 | 2 117 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 647 691.00 | 469 348.00 | | 647 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 835.00 | 178 343.00 | | 135 835.00 |
DK Provisions réglementées | 10 770.00 | 13 173.00 | | 10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 802 547.00 | 669 115.00 | | 802 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 153.00 | 234 500.00 | | 292 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 89 746.00 | | 90 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | 150 045.00 | | 117 523.00 |
EA Autres dettes | 120 959.00 | 135 959.00 | | 120 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 792.00 | 728 883.00 | | 739 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 340.00 | 1 397 998.00 | | 1 542 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 167.00 | 570 058.00 | | 518 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 419.00 | 35 038.00 | | 14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 483.00 | | 165 692.00 | 762 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 827.00 | | 165 684.00 | 761 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 7.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 876.00 | 89 999.00 | | 421 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 876.00 | 89 999.00 | | 421 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 173.00 | | 2 402.00 | 13 173.00 |
6T Sur comptes clients | 108 218.00 | 7 239.00 | 51 825.00 | 108 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 218.00 | 7 239.00 | 51 825.00 | 108 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 391.00 | 7 239.00 | 54 228.00 | 121 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 239.00 | 51 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 524.00 | 90 524.00 | | 90 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 959.00 | 120 959.00 | | 120 959.00 |
UX Autres créances clients | 714 432.00 | 714 432.00 | | 714 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 497.00 | 93 497.00 | | 93 497.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 734.00 | 56 109.00 | 193 926.00 | 277 734.00 |
VI Groupe et associés | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 868.00 | | | 55 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 643.00 | 103 643.00 | | 103 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 057.00 | 930 057.00 | | 930 057.00 |
VW T.V.A. | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 792.00 | 518 167.00 | 193 926.00 | 739 792.00 |