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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BZ Autres créances | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 707.00 | | 322 707.00 | 322 707.00 |
CF Disponibilités | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 830.00 | | 935 830.00 | 935 830.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 820 349.00 | | | 820 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
DL TOTAL (I) | 838 242.00 | | | 838 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 830.00 | | | 935 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 589.00 | | | 97 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 858.00 | | 209 858.00 | 209 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 461.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 051.00 | | | 232 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 258.00 | | | 215 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 793.00 | | | 16 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 200.00 | | 50 121.00 | 441 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 200.00 | | 50 121.00 | 441 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | | | 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 512.00 | 96 512.00 | 431 000.00 | 527 512.00 |
VW T.V.A. | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
ST Autres comptes | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 971.00 | | | 41 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |