| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 660.00 | | 60 660.00 | 60 660.00 |
BZ Autres créances | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 582.00 | | 323 582.00 | 323 582.00 |
CF Disponibilités | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 570.00 | | 413 570.00 | 413 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 890.00 | | 904 890.00 | 904 890.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 837 142.00 | | | 837 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
DL TOTAL (I) | 814 937.00 | | | 814 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 726.00 | | | 80 726.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 890.00 | | | 904 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 953.00 | | | 89 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 602.00 | | 213 602.00 | 213 602.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94 204.00 | | | 94 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 676.00 | | | 258 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 305.00 | | | -23 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 726.00 | 68 726.00 | | 68 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 660.00 | | | 60 660.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 047.00 | 497 047.00 | | 497 047.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 953.00 | 89 953.00 | | 89 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ST Autres comptes | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |