| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 107 664.00 | | 107 664.00 | 107 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 387.00 | | 174 387.00 | 174 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 708.00 | | 665 708.00 | 665 708.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 584 830.00 | | | 584 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
DL TOTAL (I) | 575 524.00 | | | 575 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 708.00 | | | 665 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 120 418.00 | | | 120 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 005.00 | | | 254 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 405.00 | | | -10 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 364.00 | 83 364.00 | | 83 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VW T.V.A. | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 184.00 | 90 184.00 | | 90 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
ST Autres comptes | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 759.00 | | | 11 759.00 |