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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BZ Autres créances | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 937.00 | | 298 937.00 | 298 937.00 |
CF Disponibilités | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 755.00 | | 342 755.00 | 342 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 076.00 | | 834 076.00 | 834 076.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 813 837.00 | | | 813 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 630.00 | | | -10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 804 307.00 | | | 804 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 076.00 | | | 834 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 950.00 | | 254 950.00 | 254 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 950.00 | | 254 950.00 | 254 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 360.00 | | | 348 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 990.00 | | | 358 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 630.00 | | | -10 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 515.00 | 3 515.00 | 431 000.00 | 434 515.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 990.00 | | | 54 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 591.00 | | | 19 591.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |