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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BZ Autres créances | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 535.00 | | 269 535.00 | 269 535.00 |
CF Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 848.00 | | 298 848.00 | 298 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 169.00 | | 790 169.00 | 790 169.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 803 207.00 | | | 803 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 378.00 | | | -18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 785 930.00 | | | 785 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 169.00 | | | 790 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 300.00 | | 183 300.00 | 183 300.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 890.00 | | | 99 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 580.00 | | | 224 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 958.00 | | | 242 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 378.00 | | | -18 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
VB T. V. A. | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 379.00 | 12 379.00 | 431 000.00 | 443 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
ST Autres comptes | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 660.00 | | | 36 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 962.00 | | | 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 011.00 | | | 12 011.00 |