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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | | 431 000.00 | 431 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 321.00 | | 491 321.00 | 491 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 735.00 | | 175 735.00 | 175 735.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CF Disponibilités | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 699.00 | | 346 699.00 | 346 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 019.00 | | 838 019.00 | 838 019.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 574 424.00 | | | 574 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
DL TOTAL (I) | 659 087.00 | | | 659 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 019.00 | | | 838 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 932.00 | | | 178 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 048.00 | | 304 048.00 | 304 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 048.00 | | 304 048.00 | 304 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 89 699.00 | | | 89 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 069.00 | | | 306 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 506.00 | | | 222 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 709.00 | 96 709.00 | | 96 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 735.00 | 175 735.00 | | 175 735.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 733.00 | 31 733.00 | | 31 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 734.00 | 642 734.00 | | 642 734.00 |
VW T.V.A. | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 932.00 | 178 932.00 | | 178 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 359.00 | | | 12 359.00 |