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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 578.00 | 115 547.00 | 32 031.00 | 147 578.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 105 940.00 | 44 023.00 | 149 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 508.00 | 347 120.00 | 238 388.00 | 585 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | 276 671.00 | 602 198.00 | 878 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 092 644.00 | 2 070 520.00 | 10 022 123.00 | 12 092 644.00 |
CU Autres participations | 10 300 894.00 | 1 222 242.00 | 9 078 653.00 | 10 300 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | 1 015 689.00 | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 6 482 584.00 | 11 017 584.00 | | 6 482 584.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 705.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 094 694.00 | 564 427.00 | | 5 094 694.00 |
DK Provisions réglementées | 55 199.00 | 53 051.00 | | 55 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 868 294.00 | 12 612 452.00 | | 12 868 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 234.00 | 1 056 701.00 | | 2 996 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 166 677.00 | | 132 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 552.00 | 419 459.00 | | 377 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 238.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | 6 480.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 752.00 | 1 665 554.00 | | 2 686 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 316 047.00 | 14 471 007.00 | | 16 316 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 131 513.00 | | 3 131 513.00 | 3 131 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 513.00 | | 3 131 513.00 | 3 131 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 258 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 116 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 227 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | 35 317.00 | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 28 350.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 175 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 640.00 | 239 585.00 | | 56 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 227.00 | 26 066.00 | | 5 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 935.00 | 177 834.00 | | 25 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 887.00 | 26 118.00 | | 255 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 048.00 | 230 018.00 | | 287 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 408.00 | 9 567.00 | | -230 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 061.00 | 97 842.00 | | 82 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 847.00 | 4 572 957.00 | | 8 720 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 154.00 | 4 008 529.00 | | 3 626 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 094 694.00 | 564 427.00 | | 5 094 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | | | 878 869.00 |
VC Groupe et associés | 4 816 182.00 | | | 4 816 182.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 234.00 | 2 996 234.00 | | 2 996 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 988.00 | 5 038 089.00 | 878 899.00 | 5 916 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 752.00 | 3 506 752.00 | | 3 506 752.00 |