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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 784.00 | 131 784.00 | | 131 784.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 410 651.00 | 132 293.00 | 278 358.00 | 410 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 308.00 | 2 387.00 | 1 921.00 | 4 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 524.00 | 596 871.00 | 316 653.00 | 913 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 173 114.00 | 381 701.00 | 791 413.00 | 1 173 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 914 583.00 | 2 477 352.00 | 13 437 231.00 | 15 914 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 800.00 | | 415 800.00 | 415 800.00 |
BZ Autres créances | 5 583 304.00 | | 5 583 304.00 | 5 583 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 717.00 | | 982 717.00 | 982 717.00 |
CF Disponibilités | 3 026 374.00 | | 3 026 374.00 | 3 026 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251 240.00 | | 251 240.00 | 251 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 259 435.00 | | 10 259 435.00 | 10 259 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 174 018.00 | 2 477 352.00 | 23 696 666.00 | 26 174 018.00 |
CU Autres participations | 13 258 372.00 | 1 232 315.00 | 12 026 057.00 | 13 258 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 13 434 784.00 | | | 13 434 784.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 536.00 | | | 497 536.00 |
DK Provisions réglementées | 69 012.00 | | | 69 012.00 |
DL TOTAL (I) | 15 178 610.00 | | | 15 178 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 766 722.00 | | | 6 766 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 771.00 | | | 685 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 229.00 | | | 760 229.00 |
EA Autres dettes | 221 757.00 | | | 221 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 479.00 | | | 8 434 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 696 666.00 | | | 23 696 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 434 479.00 | | | 8 434 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 188.00 | | 3 259 188.00 | 3 259 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 188.00 | | 3 259 188.00 | 3 259 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 881.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 498.00 | | | -7 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 699.00 | | | 108 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 025 989.00 | | | 4 025 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 453.00 | | | 3 528 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 536.00 | | | 497 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 387.00 | 4 624.00 | | 64 387.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 696.00 | 12 881.00 | | 70 696.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 931 292.00 | | | 4 931 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 931 292.00 | | | 4 931 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 066 375.00 | 17 505.00 | | 5 066 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 771.00 | 685 771.00 | | 685 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 757.00 | 221 757.00 | | 221 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 173 114.00 | | 1 173 114.00 | 1 173 114.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 415 800.00 | 415 800.00 | | 415 800.00 |
VC Groupe et associés | 5 341 972.00 | 5 341 972.00 | | 5 341 972.00 |
VI Groupe et associés | 6 766 722.00 | 6 766 722.00 | | 6 766 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750 229.00 | 750 229.00 | | 750 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 466.00 | 359 466.00 | | 359 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 487.00 | 6 250 343.00 | 1 173 144.00 | 7 423 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 424 479.00 | 8 424 479.00 | | 8 424 479.00 |