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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 784.00 | 101 443.00 | 23 341.00 | 124 784.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 115 449.00 | 34 515.00 | 149 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 652.00 | 310 447.00 | 267 206.00 | 577 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | 382 731.00 | 496 138.00 | 878 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 225.00 | 2 142 385.00 | 10 059 840.00 | 12 202 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 650.00 | | 647 650.00 | 647 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
BZ Autres créances | 6 589 411.00 | | 6 589 411.00 | 6 589 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 854 492.00 | | 7 854 492.00 | 7 854 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 756 717.00 | 2 142 385.00 | 18 614 332.00 | 20 756 717.00 |
CU Autres participations | 11 141 874.00 | 1 232 315.00 | 9 909 559.00 | 11 141 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | 1 015 689.00 | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 11 055 584.00 | 8 576 584.00 | | 11 055 584.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | -37 631.00 | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 129.00 | 2 517 210.00 | | 816 129.00 |
DK Provisions réglementées | 58 058.00 | 56 629.00 | | 58 058.00 |
DL TOTAL (I) | 13 107 035.00 | 12 289 477.00 | | 13 107 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 458.00 | 41 278.00 | | 41 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 458.00 | 41 278.00 | | 41 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 087.00 | 794 573.00 | | 4 409 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 132 643.00 | | 104 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 014.00 | 310 053.00 | | 312 014.00 |
EA Autres dettes | 427 905.00 | 570.00 | | 427 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 465 839.00 | 1 237 840.00 | | 5 465 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 614 332.00 | 13 568 594.00 | | 18 614 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 132 167.00 | | 3 132 167.00 | 3 132 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 167.00 | | 3 132 167.00 | 3 132 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 490 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 950.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 071 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 978.00 | 22 833.00 | | 48 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 84 453.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 667.00 | 107 286.00 | | 244 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 427.00 | 10 915.00 | | 8 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 102.00 | 19 264.00 | | 4 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 429.00 | 297 178.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 327 358.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 709.00 | -220 072.00 | | 230 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 586.00 | 28 481.00 | | 196 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 101 005.00 | 6 050 994.00 | | 4 101 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 876.00 | 3 533 784.00 | | 3 284 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 129.00 | 2 517 210.00 | | 816 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 567.00 | 120 950.00 | 78 805.00 | 471 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 564.00 | 8 879.00 | | 92 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 003.00 | 112 071.00 | 78 805.00 | 379 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 818 363.00 | | 189 689.00 | 1 818 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 363.00 | | 189 689.00 | 1 818 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818 363.00 | | 189 689.00 | 1 818 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 969.00 | 80 537.00 | 24 432.00 | 104 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 014.00 | 312 014.00 | | 312 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 905.00 | 427 905.00 | | 427 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
UX Autres créances clients | 103 459.00 | 103 459.00 | | 103 459.00 |
VC Groupe et associés | 6 398 305.00 | 6 398 305.00 | | 6 398 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 864.00 | 211 864.00 | | 211 864.00 |
VI Groupe et associés | 4 409 087.00 | 4 409 087.00 | | 4 409 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 593 241.00 | 6 714 342.00 | 878 899.00 | 7 593 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 465 839.00 | 5 441 407.00 | 24 432.00 | 5 465 839.00 |