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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 245.00 | 92 564.00 | 11 681.00 | 104 245.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 111 082.00 | 38 881.00 | 149 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 396.00 | 281 548.00 | 300 848.00 | 582 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | 572 420.00 | 306 449.00 | 878 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 052 377.00 | 2 289 930.00 | 9 762 448.00 | 12 052 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 876.00 | | 47 876.00 | 47 876.00 |
BZ Autres créances | 3 196 405.00 | | 3 196 405.00 | 3 196 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 500.00 | | 492 500.00 | 492 500.00 |
CF Disponibilités | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 806 146.00 | | 3 806 146.00 | 3 806 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 858 524.00 | 2 289 930.00 | 13 568 594.00 | 15 858 524.00 |
CU Autres participations | 10 301 874.00 | 1 232 315.00 | 9 069 559.00 | 10 301 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | 1 015 689.00 | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 8 576 584.00 | 6 482 584.00 | | 8 576 584.00 |
DH Report à nouveau | -37 631.00 | 132.00 | | -37 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 517 210.00 | 5 094 694.00 | | 2 517 210.00 |
DK Provisions réglementées | 56 629.00 | 55 199.00 | | 56 629.00 |
DL TOTAL (I) | 12 289 477.00 | 12 809 294.00 | | 12 289 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 278.00 | | | 41 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 573.00 | 2 996 234.00 | | 794 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 829.00 | | 132 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 053.00 | 377 552.00 | | 310 053.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 137.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 840.00 | 3 506 752.00 | | 1 237 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 568 594.00 | 16 316 047.00 | | 13 568 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 260.00 | | 3 085 260.00 | 3 085 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 260.00 | | 3 085 260.00 | 3 085 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 821.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 576 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 600 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 765 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 833.00 | 5 640.00 | | 22 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 453.00 | 51 000.00 | | 84 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 286.00 | 56 640.00 | | 107 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915.00 | 5 227.00 | | 10 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 264.00 | 25 935.00 | | 19 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 178.00 | 255 887.00 | | 297 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 358.00 | 287 048.00 | | 327 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 072.00 | -230 408.00 | | -220 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 481.00 | 82 061.00 | | 28 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 050 993.00 | 8 720 847.00 | | 6 050 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 783.00 | 3 626 154.00 | | 3 533 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 517 210.00 | 5 094 694.00 | | 2 517 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 608.00 | 141 593.00 | 228 005.00 | 571 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 548.00 | 26 351.00 | 49 333.00 | 115 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 060.00 | 115 242.00 | 178 672.00 | 456 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 199.00 | 1 429.00 | | 55 199.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 457.00 | 2 821.00 | | 38 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 656.00 | 4 250.00 | | 93 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 643.00 | 132 643.00 | | 132 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | | | 878 869.00 |
VC Groupe et associés | 3 060 304.00 | | | 3 060 304.00 |
VI Groupe et associés | 794 573.00 | 794 573.00 | | 794 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 386.00 | 33 267 487.00 | 878 899.00 | 4 148 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 840.00 | 1 237 840.00 | | 1 237 840.00 |