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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 784.00 | 111 457.00 | 13 327.00 | 124 784.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 119 660.00 | 30 304.00 | 149 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 566.00 | 420 129.00 | 272 437.00 | 692 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | 405 752.00 | 473 117.00 | 878 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 016 387.00 | 2 289 313.00 | 10 727 074.00 | 13 016 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 610.00 | | 632 610.00 | 632 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 585.00 | | 133 585.00 | 133 585.00 |
BZ Autres créances | 3 782 561.00 | | 3 782 561.00 | 3 782 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 734.00 | | 541 734.00 | 541 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 962.00 | | 5 111 962.00 | 5 111 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 128 350.00 | 2 289 313.00 | 15 839 036.00 | 18 128 350.00 |
CU Autres participations | 11 142 374.00 | 1 232 315.00 | 9 910 059.00 | 11 142 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 8 168 784.00 | | | 8 168 784.00 |
DH Report à nouveau | 579.00 | | | 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 732 325.00 | | | 4 732 325.00 |
DK Provisions réglementées | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 14 137 861.00 | | | 14 137 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 853.00 | | | 810 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 725.00 | | | 604 725.00 |
EA Autres dettes | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 658 543.00 | | | 1 658 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 839 036.00 | | | 15 839 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 954.00 | | | 1 561 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 589.00 | | | 96 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 281.00 | | 3 068 281.00 | 3 068 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 281.00 | | 3 068 281.00 | 3 068 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 439 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 843 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 827 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 793 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 363.00 | | | 309 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 597.00 | | | -27 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 014.00 | | | 8 279 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 689.00 | | | 3 546 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 732 325.00 | | | 4 732 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 902 225.00 | | 187 151.00 | 12 902 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 021 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 989.00 | 13 016 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 989.00 | 870 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 784.00 | | | 124 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 667.00 | | 186 651.00 | 756 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 020 774.00 | | 500.00 | 12 020 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 711.00 | 123 908.00 | | 513 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 443.00 | 10 014.00 | | 101 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 268.00 | 113 893.00 | | 412 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 058.00 | 1 429.00 | | 58 058.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 458.00 | 1 175.00 | | 41 458.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 628 674.00 | 212 710.00 | 189 689.00 | 1 628 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 728 189.00 | 215 314.00 | 189 689.00 | 1 728 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 485.00 | 125 485.00 | | 125 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 308.00 | 146 308.00 | | 146 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 878 869.00 | | 878 869.00 | 878 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VB T. V. A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 517 832.00 | 3 517 832.00 | | 3 517 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
VI Groupe et associés | 810 853.00 | 810 853.00 | | 810 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 049.00 | 79 049.00 | | 79 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 140.00 | 153 140.00 | | 153 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 816 518.00 | 3 937 618.00 | 878 899.00 | 4 816 518.00 |
VW T.V.A. | 189 998.00 | 189 998.00 | | 189 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 658 543.00 | 1 561 954.00 | 96 589.00 | 1 658 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 228.00 | | | 112 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
ST Autres comptes | 603 505.00 | | | 603 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
YT Sous‐traitance | 96 382.00 | | | 96 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 92 593.00 | | | 92 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 390.00 | | | 158 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 686 338.00 | | | 686 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 722.00 | | | 134 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 662.00 | | | 893 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |