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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 784.00 | 121 006.00 | 10 776.00 | 131 784.00 |
AN Terrains | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 149 964.00 | 123 871.00 | 26 093.00 | 149 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 332.00 | 1 367.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 800.00 | 320 390.00 | 445 411.00 | 765 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 911 707.00 | 381 701.00 | 1 530 006.00 | 1 911 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 131 156.00 | 2 179 615.00 | 11 951 543.00 | 14 131 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 610.00 | | 632 610.00 | 632 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 615.00 | | 35 615.00 | 35 615.00 |
BZ Autres créances | 4 636 058.00 | | 4 636 058.00 | 4 636 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 847.00 | | 523 847.00 | 523 847.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | -19 510.00 | | -19 510.00 | -19 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 848.00 | | 5 808 848.00 | 5 808 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 940 006.00 | 2 179 615.00 | 17 760 391.00 | 19 940 006.00 |
CU Autres participations | 11 142 374.00 | 1 232 315.00 | 9 910 059.00 | 11 142 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 360.00 | | | 146 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 015 689.00 | | | 1 015 689.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
DG Autres réserves | 12 400 784.00 | | | 12 400 784.00 |
DH Report à nouveau | 939.00 | | | 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 601.00 | | | 1 111 601.00 |
DK Provisions réglementées | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
DL TOTAL (I) | 14 749 496.00 | | | 14 749 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 477.00 | | | 1 084 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | | | 231 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 271.00 | | | 1 383 271.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 061.00 | | | 2 950 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 760 391.00 | | | 17 760 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 929.00 | | | 2 701 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 133.00 | | | 248 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 655.00 | | 3 516 655.00 | 3 516 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 655.00 | | 3 516 655.00 | 3 516 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 766 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 059 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 224 695.00 | | | 224 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 617.00 | | | 125 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 255.00 | | | 126 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 390.00 | | | 78 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 019 795.00 | | | 5 019 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 908 194.00 | | | 3 908 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 601.00 | | | 1 111 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 618.00 | 163 249.00 | 248 897.00 | 637 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 457.00 | 9 549.00 | | 111 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 161.00 | 153 700.00 | 248 897.00 | 526 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 633.00 | 19 376.00 | 1 175.00 | 42 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 627 644.00 | | | 1 627 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747 965.00 | 14 762.00 | | 1 747 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 120.00 | 19 376.00 | 1 175.00 | 102 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 790.00 | 231 790.00 | | 231 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 911 707.00 | | 1 911 707.00 | 1 911 707.00 |
UP Prêts | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
VC Groupe et associés | 4 390 643.00 | 4 390 643.00 | | 4 390 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 133.00 | | 248 133.00 | 248 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 442.00 | 1 584 442.00 | | 1 584 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883 306.00 | 883 306.00 | | 883 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 563 900.00 | 4 652 163.00 | 1 911 737.00 | 6 563 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 062.00 | 2 701 929.00 | 248 133.00 | 2 950 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |