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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 500.00 | | 1 907 500.00 | 1 907 500.00 |
AP Constructions | 147 582.00 | 20 732.00 | 126 850.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 597.00 | 28 583.00 | 25 015.00 | 53 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 350.00 | 53 501.00 | 2 068 850.00 | 2 122 350.00 |
BT Marchandises | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BZ Autres créances | 100 754.00 | | 100 754.00 | 100 754.00 |
CF Disponibilités | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 455.00 | | 297 455.00 | 297 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 805.00 | 53 501.00 | 2 366 304.00 | 2 419 805.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 083.00 | 228 977.00 | | 306 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 743.00 | 77 106.00 | | 66 743.00 |
DL TOTAL (I) | 405 826.00 | 339 083.00 | | 405 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 457.00 | 1 859 216.00 | | 1 699 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 062.00 | 85 878.00 | | 165 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 749.00 | 94 528.00 | | 83 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 2 228.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 960 478.00 | 2 053 849.00 | | 1 960 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 304.00 | 2 392 932.00 | | 2 366 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 672.00 | 357 849.00 | | 412 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 311.00 | | 25 766.00 | 2 145 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 727.00 | 2 122 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 727.00 | 203 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 286.00 | | 23 806.00 | 228 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 525.00 | | 1 960.00 | 7 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 278.00 | 30 634.00 | 42 411.00 | 65 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 278.00 | 30 634.00 | 42 411.00 | 63 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 062.00 | 165 062.00 | | 165 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
VB T. V. A. | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 000.00 | 148 194.00 | 639 618.00 | 1 696 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 478.00 | 412 672.00 | 639 618.00 | 1 960 478.00 |