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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 500.00 | | 1 907 500.00 | 1 907 500.00 |
AP Constructions | 147 582.00 | 57 627.00 | 89 955.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 357.00 | 812.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 465.00 | 37 573.00 | 16 892.00 | 54 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 125 476.00 | 99 558.00 | 2 025 918.00 | 2 125 476.00 |
BT Marchandises | 154 504.00 | | 154 504.00 | 154 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
BZ Autres créances | 100 837.00 | | 100 837.00 | 100 837.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 555.00 | | 312 555.00 | 312 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 031.00 | 99 558.00 | 2 338 473.00 | 2 438 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 434 082.00 | 372 826.00 | | 434 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 671.00 | 61 256.00 | | 43 671.00 |
DL TOTAL (I) | 510 753.00 | 467 082.00 | | 510 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 604.00 | 1 553 663.00 | | 1 547 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 759.00 | 173 272.00 | | 201 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 359.00 | 74 781.00 | | 66 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 720.00 | 1 813 716.00 | | 1 827 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 473.00 | 2 280 797.00 | | 2 338 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 331.00 | 419 645.00 | | 397 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 574.00 | | 1 758 574.00 | 1 758 574.00 |
FG Production vendue services | 236 997.00 | | 236 997.00 | 236 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 571.00 | | 1 995 571.00 | 1 995 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 370 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 744.00 | 3 390.00 | | 7 744.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 943.00 | 25 261.00 | | 23 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 945.00 | 238.00 | | 53 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 945.00 | 238.00 | | 53 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 002.00 | -238.00 | | -45 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 715.00 | 18 617.00 | | 7 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 119.00 | 2 085 516.00 | | 2 014 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 448.00 | 2 024 260.00 | | 1 970 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 671.00 | 61 256.00 | | 43 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 878.00 | | 1 598.00 | 2 123 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 125 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 619.00 | | 1 598.00 | 203 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 225.00 | 22 333.00 | | 77 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 225.00 | 22 333.00 | | 75 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 240.00 | 102 850.00 | 432 476.00 | 1 543 240.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 007 914.00 | | | 1 007 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 361 966.00 | | | 1 361 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 720.00 | 387 331.00 | 432 476.00 | 1 827 720.00 |