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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 500.00 | | 1 907 500.00 | 1 907 500.00 |
AP Constructions | 147 582.00 | 76 075.00 | 71 507.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 2 603.00 | 567.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 595.00 | 42 027.00 | 27 568.00 | 69 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 025.00 | 122 705.00 | 2 018 320.00 | 2 141 025.00 |
BT Marchandises | 152 546.00 | | 152 546.00 | 152 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BZ Autres créances | 75 925.00 | | 75 925.00 | 75 925.00 |
CF Disponibilités | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 034.00 | | 272 034.00 | 272 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 059.00 | 122 705.00 | 2 290 354.00 | 2 413 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 457 753.00 | 434 082.00 | | 457 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 379.00 | 43 671.00 | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 548 132.00 | 510 753.00 | | 548 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 626.00 | 1 547 604.00 | | 1 444 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | 201 759.00 | | 220 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 359.00 | 66 359.00 | | 75 359.00 |
EA Autres dettes | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 222.00 | 1 827 720.00 | | 1 742 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 354.00 | 2 338 473.00 | | 2 290 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 748.00 | 397 331.00 | | 406 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 715 829.00 | | 1 715 829.00 | 1 715 829.00 |
FG Production vendue services | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 928.00 | | 1 949 928.00 | 1 949 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 603.00 | 7 744.00 | | 3 603.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 350.00 | 23 943.00 | | 28 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 53 945.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 53 945.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | -45 002.00 | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 247.00 | 7 715.00 | | 14 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 558.00 | 2 014 119.00 | | 1 955 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 179.00 | 1 970 448.00 | | 1 898 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 379.00 | 43 671.00 | | 57 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 784.00 | 7 177.00 | | 4 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 476.00 | | 15 550.00 | 2 125 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 217.00 | | 15 130.00 | 205 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 759.00 | | 420.00 | 10 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 558.00 | 23 147.00 | | 99 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 558.00 | 23 147.00 | | 97 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 741.00 | 220 741.00 | | 220 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 696.00 | 40 696.00 | | 40 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VC Groupe et associés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 389.00 | 104 916.00 | 441 161.00 | 1 440 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 850.00 | | | 102 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 222.00 | 406 748.00 | 441 161.00 | 1 742 222.00 |