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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 147 582.00 | 131 418.00 | 16 164.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 421.00 | 3 388.00 | 3 034.00 | 6 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 474.00 | 62 941.00 | 11 533.00 | 74 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 157.00 | 199 747.00 | 1 949 409.00 | 2 149 157.00 |
BT Marchandises | 150 020.00 | | 150 020.00 | 150 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
BZ Autres créances | 92 737.00 | | 92 737.00 | 92 737.00 |
CF Disponibilités | 68 469.00 | | 68 469.00 | 68 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 075.00 | | 344 075.00 | 344 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 231.00 | 199 747.00 | 2 293 484.00 | 2 493 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 617 256.00 | 570 632.00 | | 617 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 987.00 | 76 623.00 | | 65 987.00 |
DL TOTAL (I) | 716 242.00 | 680 256.00 | | 716 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 112.00 | 1 266 159.00 | | 1 200 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 236.00 | 219 887.00 | | 284 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 195.00 | 88 340.00 | | 75 195.00 |
EA Autres dettes | 17 699.00 | 546.00 | | 17 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 242.00 | 1 574 932.00 | | 1 577 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 484.00 | 2 255 188.00 | | 2 293 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 649.00 | 422 909.00 | | 11 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 266.00 | | 2 240 266.00 | 2 240 266.00 |
FG Production vendue services | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 473 178.00 | | 2 473 178.00 | 2 473 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 812 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 100.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 348.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 918.00 | 27 325.00 | | 28 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 827.00 | 22 915.00 | | 17 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 574.00 | 2 139 517.00 | | 2 474 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 587.00 | 2 062 894.00 | | 2 408 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 987.00 | 76 623.00 | | 65 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 110.00 | | 5 047.00 | 2 144 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 149 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 431.00 | | 5 047.00 | 223 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 647.00 | 26 100.00 | | 173 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 647.00 | 26 100.00 | | 171 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VC Groupe et associés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 020.00 | 81 020.00 | | 81 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |