| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 500.00 | | 1 907 500.00 | 1 907 500.00 |
AP Constructions | 147 582.00 | 39 179.00 | 108 402.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 850.00 | 33 859.00 | 19 992.00 | 53 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 878.00 | 77 225.00 | 2 046 653.00 | 2 123 878.00 |
BT Marchandises | 153 147.00 | | 153 147.00 | 153 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 144.00 | | 234 144.00 | 234 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 022.00 | 77 225.00 | 2 280 797.00 | 2 358 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247.00 | | | 247.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 372 826.00 | 306 083.00 | | 372 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 256.00 | 66 743.00 | | 61 256.00 |
DL TOTAL (I) | 467 082.00 | 405 826.00 | | 467 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 553 663.00 | 1 699 457.00 | | 1 553 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 272.00 | 165 062.00 | | 173 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 781.00 | 83 749.00 | | 74 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 716.00 | 1 960 478.00 | | 1 813 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 797.00 | 2 366 304.00 | | 2 280 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 645.00 | 412 672.00 | | 418 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 675.00 | | 1 834 675.00 | 1 834 675.00 |
FG Production vendue services | 239 429.00 | | 239 429.00 | 239 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 104.00 | | 2 074 104.00 | 2 074 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 436 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 890.00 | 19 269.00 | | 8 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 261.00 | 23 330.00 | | 25 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 3 287.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 9 603.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | 2 497.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | 22 456.00 | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 516.00 | 2 139 013.00 | | 2 085 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 024 260.00 | 2 072 270.00 | | 2 024 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 256.00 | 66 743.00 | | 61 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 177.00 | 2 392.00 | | 7 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 350.00 | | 1 527.00 | 2 122 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 365.00 | | 253.00 | 203 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 485.00 | | 1 274.00 | 9 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 501.00 | 23 724.00 | | 53 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 23 724.00 | | 51 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 287.00 | 49 287.00 | | 49 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VC Groupe et associés | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547 806.00 | 152 736.00 | 659 228.00 | 1 547 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 194.00 | | | 148 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 716.00 | 418 645.00 | 659 228.00 | 1 813 716.00 |