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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 907 500.00 | | 1 907 500.00 | 1 907 500.00 |
AP Constructions | 147 582.00 | 112 970.00 | 34 611.00 | 147 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170.00 | 3 094.00 | 75.00 | 3 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 680.00 | 55 582.00 | 17 098.00 | 72 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 110.00 | 173 647.00 | 1 970 463.00 | 2 144 110.00 |
BT Marchandises | 148 406.00 | | 148 406.00 | 148 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 795.00 | | 30 795.00 | 30 795.00 |
BZ Autres créances | 79 967.00 | | 79 967.00 | 79 967.00 |
CF Disponibilités | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 725.00 | | 284 725.00 | 284 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 835.00 | 173 647.00 | 2 255 188.00 | 2 428 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 667.00 | | | 667.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 570 632.00 | 505 132.00 | | 570 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 623.00 | 77 500.00 | | 76 623.00 |
DL TOTAL (I) | 680 256.00 | 615 632.00 | | 680 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 159.00 | 1 340 969.00 | | 1 266 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 887.00 | 211 999.00 | | 219 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 340.00 | 84 809.00 | | 88 340.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 58 514.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 932.00 | 1 696 291.00 | | 1 574 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 188.00 | 2 311 923.00 | | 2 255 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 909.00 | 467 840.00 | | 422 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901 006.00 | | 1 901 006.00 | 1 901 006.00 |
FG Production vendue services | 236 771.00 | | 236 771.00 | 236 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 778.00 | | 2 137 778.00 | 2 137 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 138 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 563.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 283.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 325.00 | 22 570.00 | | 27 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | 23 058.00 | | 22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 517.00 | 2 089 766.00 | | 2 139 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 894.00 | 2 012 265.00 | | 2 062 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 623.00 | 77 500.00 | | 76 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 025.00 | | 3 085.00 | 2 141 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 144 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 500.00 | | | 1 909 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 346.00 | | 3 085.00 | 220 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 083.00 | 25 563.00 | | 148 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 083.00 | 25 563.00 | | 146 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 887.00 | 219 887.00 | | 219 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 30 795.00 | 30 795.00 | | 30 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VC Groupe et associés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 710.00 | 108 687.00 | 727 018.00 | 1 260 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 288.00 | 60 288.00 | | 60 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VW T.V.A. | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 932.00 | 422 909.00 | 727 018.00 | 1 574 932.00 |