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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 476.00 | 55 976.00 | 26 499.00 | 82 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 4 020.00 | 17 000.00 | 21 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 441.00 | 66 003.00 | 1 333 438.00 | 1 399 441.00 |
BT Marchandises | 84 223.00 | | 84 223.00 | 84 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
BZ Autres créances | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CF Disponibilités | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 098.00 | | 287 098.00 | 287 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 539.00 | 66 003.00 | 1 620 536.00 | 1 686 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 878 064.00 | 777 530.00 | | 878 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 910.00 | 110 533.00 | | 111 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 973.00 | 998 064.00 | | 1 099 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 305.00 | 350 921.00 | | 239 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 206.00 | 96 000.00 | | 118 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 782.00 | 177 636.00 | | 148 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 079.00 | 21 136.00 | | 14 079.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 563.00 | 645 884.00 | | 520 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 536.00 | 1 643 948.00 | | 1 620 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 143.00 | 406 913.00 | | 395 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 119.00 | | 19 059.00 | 1 390 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 1 399 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 87 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 070.00 | | | 1 283 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 517.00 | | 17 832.00 | 79 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 532.00 | | 1 227.00 | 27 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 822.00 | 6 199.00 | 8 038.00 | 63 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 952.00 | 6 199.00 | 8 038.00 | 62 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 35 600.00 | 4 600.00 | | 35 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 460.00 | | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 560.00 | 460.00 | | 3 560.00 |
UG ‐ Financières | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 782.00 | 148 782.00 | | 148 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
UX Autres créances clients | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VB T. V. A. | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 972.00 | 113 552.00 | 125 420.00 | 238 972.00 |
VI Groupe et associés | 118 206.00 | 118 206.00 | | 118 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 283.00 | 69 283.00 | | 69 283.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 520 563.00 | 395 143.00 | 125 420.00 | 520 563.00 |