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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 477.00 | 1 375.00 | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 872.00 | 58 735.00 | 15 137.00 | 73 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 915.00 | 61 123.00 | 1 303 792.00 | 1 364 915.00 |
BT Marchandises | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 124 394.00 | | 124 394.00 | 124 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 318.00 | | 242 318.00 | 242 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 234.00 | 61 123.00 | 1 546 111.00 | 1 607 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 999.00 | 17 808.00 | | 20 999.00 |
DG Autres réserves | 181 413.00 | 220 781.00 | | 181 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 725.00 | 63 823.00 | | 78 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 137.00 | 1 302 412.00 | | 1 281 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 750.00 | 97 588.00 | | 94 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | 143 987.00 | | 149 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 15 622.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 973.00 | 257 389.00 | | 264 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 111.00 | 1 559 801.00 | | 1 546 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 973.00 | 257 389.00 | | 264 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 264.00 | | 14 522.00 | 1 385 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 871.00 | 1 364 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870.00 | 1 284 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 001.00 | 75 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 432.00 | | 1 490.00 | 1 283 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 972.00 | | 12 812.00 | 96 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 860.00 | | 220.00 | 4 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 270.00 | 3 723.00 | 34 870.00 | 92 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 475.00 | 870.00 | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 398.00 | 3 248.00 | 34 000.00 | 91 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 008.00 | 149 008.00 | | 149 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
VB T. V. A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 94 750.00 | 94 750.00 | | 94 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 973.00 | 264 973.00 | | 264 973.00 |