| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 792.00 | 82 885.00 | 2 907.00 | 85 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 559.00 | 88 891.00 | 1 295 668.00 | 1 384 559.00 |
BT Marchandises | 79 472.00 | | 79 472.00 | 79 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BZ Autres créances | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
CF Disponibilités | 183 297.00 | | 183 297.00 | 183 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 762.00 | | 316 762.00 | 316 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 321.00 | 88 891.00 | 1 612 430.00 | 1 701 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 069.00 | 10 000.00 | | 15 069.00 |
DG Autres réserves | 268 736.00 | 272 427.00 | | 268 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 784.00 | 101 379.00 | | 54 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 589.00 | 1 383 805.00 | | 1 338 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 576.00 | 70 000.00 | | 94 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 164 991.00 | | 135 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 917.00 | 18 034.00 | | 43 917.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 842.00 | 253 217.00 | | 273 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 430.00 | 1 637 022.00 | | 1 612 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 842.00 | 253 217.00 | | 273 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 860.00 | | 1 249.00 | 1 402 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 550.00 | 10 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 550.00 | 1 384 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 070.00 | | | 1 283 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 679.00 | | 1 249.00 | 89 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 921.00 | 2 970.00 | | 85 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 051.00 | 2 970.00 | | 85 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 157.00 | 135 157.00 | | 135 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VB T. V. A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VI Groupe et associés | 94 576.00 | 94 576.00 | | 94 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VW T.V.A. | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 842.00 | 273 842.00 | | 273 842.00 |