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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 351.00 | 65 445.00 | 17 905.00 | 83 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 4 313.00 | 16 737.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 668.00 | 75 765.00 | 1 325 903.00 | 1 401 668.00 |
BT Marchandises | 78 942.00 | | 78 942.00 | 78 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CF Disponibilités | 167 121.00 | | 167 121.00 | 167 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 432.00 | | 280 432.00 | 280 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 100.00 | 75 765.00 | 1 606 335.00 | 1 682 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 979 973.00 | 878 064.00 | | 979 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 302.00 | 111 910.00 | | 112 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 275.00 | 1 099 973.00 | | 1 202 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 595.00 | 239 305.00 | | 125 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 199.00 | 118 206.00 | | 101 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 879.00 | 148 782.00 | | 150 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 188.00 | 14 079.00 | | 26 188.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 191.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 060.00 | 520 563.00 | | 404 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 335.00 | 1 620 536.00 | | 1 606 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 322.00 | 395 143.00 | | 394 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 441.00 | | 2 226.00 | 1 399 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 070.00 | | | 1 283 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | | 875.00 | 87 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 759.00 | | 1 351.00 | 28 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 983.00 | 9 469.00 | | 61 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 113.00 | 9 469.00 | | 61 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 200.00 | 2 930.00 | | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 020.00 | 293.00 | | 4 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 020.00 | 293.00 | | 4 020.00 |
UG ‐ Financières | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 420.00 | 115 682.00 | 9 738.00 | 125 420.00 |
VI Groupe et associés | 101 199.00 | 101 199.00 | | 101 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 060.00 | 394 322.00 | 9 738.00 | 404 060.00 |