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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 872.00 | 360.00 | 1 232.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 835.00 | 86 262.00 | 5 573.00 | 91 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 263.00 | 92 270.00 | 1 292 993.00 | 1 385 263.00 |
BT Marchandises | 84 260.00 | | 84 260.00 | 84 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
BZ Autres créances | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CF Disponibilités | 161 073.00 | | 161 073.00 | 161 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 808.00 | | 266 808.00 | 266 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 071.00 | 92 270.00 | 1 559 801.00 | 1 652 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | -96 088.00 | | | -96 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 808.00 | 15 069.00 | | 17 808.00 |
DG Autres réserves | 220 781.00 | 268 736.00 | | 220 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 823.00 | 54 784.00 | | 63 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 412.00 | 1 338 589.00 | | 1 302 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 588.00 | 94 576.00 | | 97 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 987.00 | 135 157.00 | | 143 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 43 917.00 | | 15 622.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 389.00 | 273 842.00 | | 257 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 801.00 | 1 612 430.00 | | 1 559 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 389.00 | 273 842.00 | | 257 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 559.00 | | 6 405.00 | 1 384 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 701.00 | 4 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 701.00 | 1 385 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 070.00 | | 362.00 | 1 283 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 929.00 | | 6 043.00 | 90 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 891.00 | 3 379.00 | | 88 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | 2.00 | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 021.00 | 3 377.00 | | 88 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -97 588.00 | 97 588.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VI Groupe et associés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 896.00 | -74 692.00 | 97 588.00 | 22 896.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 389.00 | 257 389.00 | | 257 389.00 |