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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 282 200.00 | | 1 282 200.00 | 1 282 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 543.00 | 74 861.00 | 9 681.00 | 84 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 4 431.00 | 16 618.00 | 21 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 860.00 | 85 299.00 | 1 317 560.00 | 1 402 860.00 |
BT Marchandises | 81 404.00 | | 81 404.00 | 81 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
BZ Autres créances | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
CF Disponibilités | 163 640.00 | | 163 640.00 | 163 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 488.00 | | 284 488.00 | 284 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 347.00 | 85 299.00 | 1 602 048.00 | 1 687 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 275.00 | 979 973.00 | | 1 082 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | 112 302.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 427.00 | 1 202 275.00 | | 1 292 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 752.00 | 125 595.00 | | 9 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 000.00 | 101 199.00 | | 107 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 150 879.00 | | 174 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 644.00 | 26 188.00 | | 18 644.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 199.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 621.00 | 404 060.00 | | 309 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 048.00 | 1 606 335.00 | | 1 602 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 621.00 | 394 322.00 | | 309 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 668.00 | | 1 192.00 | 1 401 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 283 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 070.00 | | | 1 283 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 487.00 | | 1 192.00 | 88 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 452.00 | 9 416.00 | | 71 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | 9 416.00 | | 70 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 313.00 | 118.00 | | 4 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 313.00 | 118.00 | | 4 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 118.00 | | 4 313.00 |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 033.00 | 174 033.00 | | 174 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
UX Autres créances clients | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VI Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 682.00 | | | 115 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 621.00 | 309 621.00 | | 309 621.00 |