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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 021.00 | 25 340.00 | 10 681.00 | 36 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 665.00 | 25 984.00 | 10 681.00 | 36 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 534.00 | 25 984.00 | 87 550.00 | 113 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 68 345.00 | | | 68 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
DL TOTAL (I) | 65 378.00 | | | 65 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 550.00 | | | 87 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 907.00 | | 236 907.00 | 236 907.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 863.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 347.00 | | | 241 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 964.00 | | | 245 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 617.00 | | | -4 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 644.00 | | 16 021.00 | 77 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 36 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 700.00 | 36 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 344.00 | | 16 021.00 | 75 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 864.00 | 8 863.00 | 53 743.00 | 70 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 864.00 | 8 863.00 | 53 743.00 | 70 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
UX Autres créances clients | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 901.00 | 5 153.00 | 5 748.00 | 10 901.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 171.00 | 16 423.00 | 5 748.00 | 22 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 575.00 | | | 53 575.00 |