| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 644.00 | 665.00 | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 336.00 | 10 513.00 | 15 823.00 | 26 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 676.00 | 11 156.00 | 16 519.00 | 27 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 347.00 | | 169 347.00 | 169 347.00 |
BZ Autres créances | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 582.00 | | 214 582.00 | 214 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 258.00 | 11 156.00 | 231 101.00 | 242 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 78 838.00 | 57 848.00 | | 78 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 272.00 | 20 990.00 | | 5 272.00 |
DL TOTAL (I) | 85 760.00 | 80 488.00 | | 85 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 436.00 | 47 396.00 | | 43 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 79 060.00 | | 69 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 048.00 | 39 229.00 | | 32 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 342.00 | 166 629.00 | | 145 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 101.00 | 247 117.00 | | 231 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 017.00 | 130 991.00 | | 117 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 352.00 | | 555 352.00 | 555 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 352.00 | | 555 352.00 | 555 352.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 660.00 | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 660.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | -660.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 290.00 | 475 724.00 | | 561 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 018.00 | 454 734.00 | | 556 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 272.00 | 20 990.00 | | 5 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 231.00 | | 16 565.00 | 47 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 121.00 | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 021.00 | 27 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 100.00 | | 16 565.00 | 47 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 591.00 | 6 586.00 | 36 021.00 | 40 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 591.00 | 6 586.00 | 36 021.00 | 40 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 857.00 | 69 857.00 | | 69 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 169 347.00 | 169 347.00 | | 169 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 436.00 | 15 111.00 | 28 325.00 | 43 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 060.00 | 180 060.00 | | 180 060.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 342.00 | 117 017.00 | 28 325.00 | 145 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 224.00 | 1 898.00 | | 3 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143.00 | 293.00 | | 143.00 |
ST Autres comptes | 63 891.00 | 60 851.00 | | 63 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 979.00 | 2 486.00 | | 3 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | 891.00 | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 322.00 | 2 789.00 | | 4 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 296.00 | 60.00 | | 3 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 251.00 | 36 551.00 | | 46 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 013.00 | 63 630.00 | | 68 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |